| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
226.256,77 |
241.783,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.008,80 |
5.151,82 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.008,80 |
5.151,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.008,80 |
5.151,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
89.090,15 |
92.991,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
89.090,15 |
92.991,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
89.090,15 |
92.991,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.791,35 |
143.640,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.791,35 |
143.640,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.791,35 |
143.640,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
366,47 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
366,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
207.093,72 |
245.119,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
110.029,67 |
148.456,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
87.815,01 |
120.654,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
87.815,01 |
120.654,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.725,20 |
7.893,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.489,46 |
19.908,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.489,46 |
19.908,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
97.064,05 |
96.663,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.208,33 |
8.808,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
650,55 |
253,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.079,28 |
1.167,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.478,50 |
7.388,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.086,06 |
27.988,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.149,96 |
3.463,87 |
| 3223 |
Energija |
25.919,50 |
24.110,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16,60 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
414,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.395,53 |
48.949,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.610,87 |
4.828,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.655,12 |
4.142,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.230,86 |
1.396,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.585,18 |
6.386,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.687,11 |
1.688,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
206,74 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.797,12 |
25.487,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.042,07 |
3.353,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.580,46 |
1.666,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.651,00 |
6.137,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.723,13 |
4.780,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
392,37 |
321,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.632,37 |
1.698,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
440,01 |
440,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.074,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.258,38 |
1.246,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
207.093,72 |
245.119,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.163,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.336,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.805,77 |
30.884,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.786,35 |
3.110,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.786,35 |
3.110,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
53,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
53,08 |
0,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
53,08 |
0,00 |
| 7241 |
Knjige |
53,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.133,40 |
3.739,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
262,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
262,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
262,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.870,90 |
3.739,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.870,90 |
3.739,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.696,88 |
3.739,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
174,02 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.080,32 |
3.739,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
226.309,85 |
241.783,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
212.227,12 |
248.859,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.082,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.075,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.805,77 |
30.884,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.786,35 |
3.110,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
226.309,85 |
241.783,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
212.227,12 |
248.859,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.082,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.075,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.805,77 |
30.884,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.888,50 |
23.808,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
9.036,64 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
9.838,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
9.838,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.008,80 |
5.151,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
688,15 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.079,28 |
1.167,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
60,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.885,67 |
5.443,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.868,13 |
15.217,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
392,37 |
321,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
515,31 |
374,73 |
