| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.911.318,18 |
4.294.231,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.271.842,55 |
3.415.491,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
4.748,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
4.748,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.200.421,99 |
3.295.087,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.198.136,33 |
3.290.035,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.285,66 |
5.052,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
4.089,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.089,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
71.420,56 |
111.566,56 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.680,24 |
16.734,98 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
50.932,24 |
94.831,58 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.808,08 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
77,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
77,91 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
77,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
150.042,32 |
157.369,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
150.042,32 |
157.369,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
150.042,32 |
157.369,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.366,81 |
33.779,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.366,81 |
15.434,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.366,81 |
15.434,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
18.345,24 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
18.345,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
480.802,81 |
687.512,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
480.802,81 |
687.512,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
434.090,81 |
639.610,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.712,00 |
47.902,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
263,69 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
263,69 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.857.601,66 |
4.503.782,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.285.403,41 |
3.891.759,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.738.506,99 |
3.240.642,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.727.395,49 |
3.226.718,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.111,50 |
13.924,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
123.652,92 |
145.903,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
423.243,50 |
505.213,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
423.243,50 |
505.213,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
521.353,62 |
563.887,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.526,02 |
67.842,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.369,59 |
13.318,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.486,74 |
53.886,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.669,69 |
637,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
296.823,65 |
300.864,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.075,59 |
37.051,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
174.527,80 |
167.804,98 |
| 3223 |
Energija |
72.041,26 |
86.401,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.070,72 |
6.255,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
640,01 |
1.904,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.468,27 |
1.446,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.579,39 |
139.091,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.963,68 |
8.968,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.556,07 |
47.506,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
777,62 |
1.013,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.938,60 |
40.116,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
31.523,46 |
30.340,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.250,00 |
3.005,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.972,03 |
1.324,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.771,16 |
4.175,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.826,77 |
2.640,94 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.332,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.092,56 |
56.089,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.141,44 |
1.498,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.525,99 |
23.512,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
694,09 |
756,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.952,00 |
9.984,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
627,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.151,14 |
20.338,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.182,08 |
46.429,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.182,08 |
46.429,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
48.182,08 |
46.429,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.662,55 |
1.705,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.662,55 |
1.705,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.662,55 |
1.705,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.857.601,66 |
4.503.782,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.716,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
209.551,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.319,00 |
23.802,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.228,46 |
293.255,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.783,41 |
2.465,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
967,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
967,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
967,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
967,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.199,69 |
73.877,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.199,69 |
73.877,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.080,23 |
65.861,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
42.848,67 |
48.462,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.942,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.587,00 |
1.283,57 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
644,56 |
5.171,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.119,46 |
8.016,15 |
| 4241 |
Knjige |
4.119,46 |
8.016,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.232,69 |
73.877,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.912.285,18 |
4.294.231,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.906.801,35 |
4.577.660,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.483,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
283.428,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.319,00 |
23.802,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.228,46 |
293.255,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.912.285,18 |
4.294.231,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.906.801,35 |
4.577.660,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.483,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
283.428,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.319,00 |
23.802,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.802,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
259.625,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
288.334,05 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.271,52 |
27.868,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.271,52 |
27.868,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
139,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
120,00 |
120,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.196.203,17 |
3.283.055,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.933,16 |
6.979,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.285,66 |
5.052,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.089,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
148.622,70 |
153.788,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.088,00 |
3.211,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
7.344,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.486,74 |
53.886,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.343,58 |
91,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.309,09 |
389,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
160,00 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
6,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.141,44 |
1.498,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.991,14 |
7.290,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
7.952,00 |
9.984,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
547,81 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
47.634,27 |
46.429,63 |
