| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
231.170,31 |
201.291,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
121.141,36 |
42.970,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
42.178,53 |
42.970,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.178,53 |
42.970,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.962,83 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
59.605,22 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.357,61 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.189,00 |
1.227,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.189,00 |
1.227,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
739,00 |
817,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.450,00 |
410,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
107.839,95 |
157.094,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
107.839,95 |
157.094,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.440,91 |
152.470,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.399,04 |
4.624,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
148.826,95 |
192.731,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
57.702,83 |
93.546,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
46.111,55 |
75.713,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
46.111,55 |
75.713,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.982,88 |
5.339,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.608,40 |
12.492,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.608,40 |
12.492,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.900,55 |
99.184,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
389,80 |
626,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
314,80 |
576,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
75,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.215,41 |
9.466,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.422,54 |
1.213,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.213,32 |
3.055,69 |
| 3223 |
Energija |
4.579,55 |
5.093,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
103,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.693,81 |
84.410,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.276,41 |
1.993,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.726,30 |
10.677,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
716,13 |
418,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
93,75 |
383,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.431,96 |
45.196,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.588,42 |
6.861,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.860,84 |
18.879,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.601,53 |
4.681,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.011,17 |
1.896,83 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
153,54 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.436,82 |
2.657,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.223,57 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
8.223,57 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.994,35 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
6.229,22 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
148.826,95 |
192.731,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.343,36 |
8.560,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
44.880,73 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.829,03 |
4.194,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.829,03 |
4.194,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.829,03 |
3.494,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.829,03 |
3.494,74 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
700,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
700,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.829,03 |
4.194,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
47.051,89 |
12.418,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
231.170,31 |
201.291,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
151.655,98 |
196.925,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
79.514,33 |
4.366,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
91.932,62 |
12.418,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
231.170,31 |
201.291,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
151.655,98 |
196.925,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
79.514,33 |
4.366,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
91.932,62 |
12.418,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.418,29 |
8.052,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.729,19 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.064,00 |
2.394,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.064,00 |
2.394,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.078,53 |
39.970,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.100,00 |
3.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
59.605,22 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.357,61 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.378,56 |
10.313,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.871,80 |
5.797,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.980,80 |
4.377,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
397,63 |
272,56 |
