| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.614.197,26 |
1.792.280,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
460.764,56 |
497.996,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
460.764,56 |
497.996,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
448.694,56 |
490.996,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.070,00 |
7.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.620,40 |
46.371,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.620,40 |
46.371,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.620,40 |
46.371,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.110.612,30 |
1.246.712,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.110.612,30 |
1.246.712,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.097.852,30 |
1.244.232,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.760,00 |
2.480,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.566.447,92 |
1.927.856,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.290.811,20 |
1.608.937,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.012.704,10 |
1.273.436,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
969.592,43 |
1.209.904,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.111,67 |
63.531,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.806,25 |
69.691,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.300,85 |
265.810,42 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
75.574,99 |
93.688,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
133.725,86 |
172.122,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.436,72 |
316.487,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.127,56 |
52.075,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
599,50 |
943,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.430,58 |
46.564,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
780,68 |
1.520,63 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.316,80 |
3.047,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
132.751,42 |
139.569,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.907,25 |
5.304,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.372,89 |
7.701,60 |
| 3223 |
Energija |
38.026,81 |
38.730,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
23.469,04 |
31.838,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.709,44 |
20.118,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
52.265,99 |
35.875,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.449,85 |
104.943,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.667,27 |
7.924,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.780,33 |
64.724,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.836,29 |
1.295,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.820,80 |
16.590,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.543,22 |
2.265,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
124,87 |
328,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.132,90 |
4.681,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.544,17 |
6.846,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
287,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.107,89 |
19.898,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.503,57 |
14.706,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
42,48 |
1.116,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.561,84 |
4.075,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.200,00 |
2.431,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.200,00 |
2.431,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.200,00 |
2.431,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.566.447,92 |
1.927.856,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.749,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
135.576,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
447,29 |
151.594,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
447,29 |
5.216,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.563,15 |
45.652,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.563,15 |
45.652,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.764,15 |
45.652,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.300,00 |
5.162,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
421,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
43.316,02 |
35.368,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.148,13 |
4.700,53 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.799,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.799,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.563,15 |
45.652,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.750,83 |
19.564,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.614.197,26 |
1.792.280,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.615.011,07 |
1.973.509,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
813,81 |
181.228,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.750,83 |
19.564,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
447,29 |
151.594,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.614.197,26 |
1.792.280,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.615.011,07 |
1.973.509,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
813,81 |
181.228,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.750,83 |
19.564,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
19.564,64 |
200.793,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.123,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
36,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
448.694,56 |
490.996,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
4.650,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.070,00 |
2.350,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.524,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.430,58 |
46.564,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
124,87 |
297,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.215,50 |
1.215,50 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.200,00 |
2.431,44 |
