| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
31.408.941,94 |
29.411.719,56 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
14.547.617,78 |
16.371.204,09 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
9.329.681,53 |
10.561.207,76 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
7.132.746,27 |
8.504.625,98 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.005.648,61 |
927.490,08 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
753.075,07 |
877.253,48 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
806.389,77 |
781.658,47 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
459.708,05 |
452.256,58 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
2.009,89 |
4.315,89 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
829.896,13 |
986.392,72 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.820.130,17 |
5.399.914,20 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.953.562,82 |
2.433.106,11 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.866.567,35 |
2.966.808,09 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
397.806,08 |
410.082,13 |
| 6142 |
Porez na promet |
397.594,41 |
410.082,13 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
211,67 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.008.996,50 |
2.205.225,97 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
30.000,00 |
26.704,25 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
30.000,00 |
26.704,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
96.839,79 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
96.839,79 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
487.704,85 |
739.793,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
471.347,78 |
690.460,29 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
16.357,07 |
49.333,60 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
115.429,40 |
406.921,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
115.429,40 |
406.921,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
424.192,38 |
416.132,29 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
360.997,38 |
352.132,29 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
63.195,00 |
64.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.803.048,83 |
615.674,04 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
128.725,70 |
148.801,37 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.674.323,13 |
466.872,67 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
51.781,25 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.767,19 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
44.014,06 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.521.385,13 |
2.400.307,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
580.131,84 |
480.359,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
414.913,84 |
353.451,22 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
129.893,00 |
84.518,76 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
35.325,00 |
42.390,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.941.253,29 |
1.919.947,28 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
387.342,67 |
382.451,31 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.407.257,70 |
1.443.133,96 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
126.925,39 |
90.605,46 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19.727,53 |
3.756,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.885.404,17 |
7.549.325,33 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
656.295,83 |
639.314,07 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
74.634,09 |
66.349,32 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
636,13 |
577,16 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
581.025,61 |
572.387,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
140.568,06 |
267.951,39 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
353,59 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4.942,14 |
1.856,22 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
62,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
135.625,92 |
265.679,33 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
9.088.540,28 |
6.642.059,87 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.149.247,79 |
2.489.554,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
3.939.292,49 |
4.152.505,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
258.844,87 |
486.290,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
153.283,29 |
145.199,12 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
79,83 |
137,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
153.203,46 |
145.061,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
105.561,58 |
341.091,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
21.629,39 |
32.371,25 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
83.932,19 |
308.720,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
186.693,49 |
399.366,54 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
74.132,88 |
131.693,48 |
| 6819 |
Ostale kazne |
74.132,88 |
131.693,48 |
| 683 |
Ostali prihodi |
112.560,61 |
267.673,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
17.283.996,22 |
21.376.702,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.476.293,96 |
3.230.373,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.977.363,95 |
2.567.171,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.972.599,72 |
2.565.256,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.764,23 |
1.914,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
172.665,07 |
239.648,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
326.264,94 |
423.554,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
326.264,94 |
423.554,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.066.014,41 |
5.758.749,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.496,12 |
47.620,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.077,63 |
6.007,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.345,32 |
36.563,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.073,17 |
5.048,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
407.700,71 |
535.106,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.941,46 |
29.496,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
1.078,35 |
| 3223 |
Energija |
368.899,20 |
490.401,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.148,62 |
6.979,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
961,65 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
11.749,78 |
7.150,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.343.859,72 |
4.886.802,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
331.825,60 |
342.197,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.400.691,93 |
1.598.786,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
92.993,15 |
131.157,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.878.230,88 |
2.110.488,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
38.744,91 |
57.233,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.737,80 |
21.617,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
214.478,83 |
258.400,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
111.307,04 |
135.060,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
255.849,58 |
231.860,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.416,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
261.541,86 |
289.220,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.830,28 |
52.380,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
25.313,78 |
25.935,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.330,11 |
20.615,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
10.986,56 |
11.899,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
73.142,53 |
70.642,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
71.229,42 |
49.249,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.709,18 |
58.496,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
97.605,95 |
43.667,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.693,75 |
13.296,34 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.693,75 |
13.296,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
81.912,20 |
30.370,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
25.535,10 |
25.949,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
56.377,10 |
4.420,89 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
14.380,65 |
16.287,80 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
14.380,65 |
16.287,80 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
5.135,79 |
4.159,03 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.117,13 |
4.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
8.127,73 |
8.128,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
7.804.117,14 |
10.127.484,35 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
402.612,00 |
299.186,71 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
18.612,00 |
8.900,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
384.000,00 |
290.286,71 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
191.991,42 |
299.127,56 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
190.026,36 |
66.950,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.965,06 |
232.177,56 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
7.080.679,76 |
9.351.093,01 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.917.650,11 |
9.227.141,54 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
163.029,65 |
123.951,47 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
128.833,96 |
178.077,07 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
19.325,09 |
26.711,56 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
109.508,87 |
151.365,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
562.521,31 |
683.281,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
562.521,31 |
683.281,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
364.970,00 |
356.170,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
197.551,31 |
327.111,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.263.062,80 |
1.516.859,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.006.776,74 |
1.330.607,86 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.006.776,74 |
1.330.607,86 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
235.799,03 |
158.200,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
235.799,03 |
158.200,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
20.487,03 |
21.289,14 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
20.487,03 |
20.235,80 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.053,34 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
6.762,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
6.762,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
17.283.996,22 |
21.376.702,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.124.945,72 |
8.035.017,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.605.860,45 |
14.684.857,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.543.675,87 |
3.438.981,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22,69 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.056.152,26 |
7.847.061,58 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
3.028.100,00 |
7.829.348,90 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
3.028.100,00 |
7.829.348,90 |
| 7111 |
Zemljište |
3.028.100,00 |
7.829.348,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
28.052,26 |
17.712,68 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
13.552,26 |
17.712,68 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
11.703,30 |
15.863,72 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
1.848,96 |
1.848,96 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
14.500,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
14.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.310.159,42 |
10.245.377,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
194.740,14 |
172.365,60 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
179.533,51 |
154.265,60 |
| 4111 |
Zemljište |
179.533,51 |
154.265,60 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
15.206,63 |
18.100,00 |
| 4123 |
Licence |
15.206,63 |
18.100,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.330.264,92 |
8.608.139,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
13.378.780,29 |
7.797.418,31 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
39.000,00 |
58.000,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.275.750,92 |
266.858,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
2.028.290,82 |
3.177.086,34 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.035.738,55 |
4.295.473,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
449.364,07 |
381.956,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
45.918,28 |
50.691,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
46.955,34 |
5.722,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.841,25 |
8.001,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
354.649,20 |
317.540,64 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
17.027,70 |
46.944,12 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
17.027,70 |
46.944,12 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
283.000,21 |
188.036,60 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
283.000,21 |
188.036,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
202.092,65 |
193.783,84 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
53.781,93 |
1.875,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
135.220,72 |
181.908,84 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
13.090,00 |
10.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
785.154,36 |
1.464.873,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
785.154,36 |
1.464.873,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.254.007,16 |
2.398.316,14 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.356.727,20 |
1.576.481,26 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.815.692,43 |
26.170,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
34.465.094,20 |
37.258.781,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
32.594.155,64 |
31.622.080,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.870.938,56 |
5.636.701,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.962.587,65 |
16.261.339,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.359.368,30 |
3.465.152,14 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
638.303,82 |
634.754,63 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
3.003,75 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
3.003,75 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
136.581,02 |
236.572,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
136.581,02 |
236.572,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
136.581,02 |
236.572,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
501.722,80 |
395.178,88 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
395.178,88 |
395.178,88 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
395.178,88 |
395.178,88 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
106.543,92 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
106.543,92 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
638.303,82 |
634.754,63 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
106.543,92 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
34.465.094,20 |
37.258.781,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
33.232.459,46 |
32.256.834,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.232.634,74 |
5.001.946,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.069.131,57 |
16.261.339,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.301.766,31 |
21.263.285,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.240.874,85 |
18.960.156,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
58.007.585,82 |
62.561.986,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
56.288.304,16 |
57.847.237,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.960.156,51 |
23.674.905,64 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
89,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
83,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
351.831,62 |
398.273,71 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
246.286,60 |
272.327,38 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.106.932,17 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
2.866.567,35 |
2.966.808,09 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
211,67 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
172.431,78 |
342.061,29 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
28.559,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
223.572,00 |
239.222,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
75.344,00 |
80.618,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
8.857,07 |
40.833,60 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
7.500,00 |
8.500,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
115.429,40 |
406.921,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
128.725,70 |
148.801,37 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.674.323,13 |
466.872,67 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
40.419,11 |
64.439,63 |
| 64236 |
Spomenička renta |
108.115,71 |
28.478,76 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
581.025,61 |
572.387,59 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
10.041,46 |
14.665,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.559,05 |
73.208,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.324,13 |
5.493,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.345,32 |
36.563,57 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
927,59 |
936,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.125,29 |
190,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.943,05 |
22.259,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.144,00 |
8.340,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.564,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.703,50 |
12.931,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.545,75 |
2.545,75 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.693,75 |
13.296,34 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.136,98 |
3.483,18 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.990,75 |
4.645,59 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
17.112,00 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.500,00 |
7.900,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
1.000,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
250.000,00 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
290.286,71 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
134.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
98.820,00 |
103.600,00 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
135.900,00 |
110.600,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
111.050,00 |
126.530,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
16.400,00 |
15.440,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.800,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
90.207,93 |
107.428,55 |
| 37223 |
Stanovanje |
65.674,69 |
73.457,64 |
| 37224 |
Prehrana |
10.356,00 |
9.404,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.312,69 |
136.820,92 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
35.309,39 |
33.445,91 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
6.762,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
395.178,88 |
395.178,88 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
106.543,92 |
0,00 |
