| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
204.235,25 |
244.356,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.200,00 |
29.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
29.200,00 |
29.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.200,00 |
4.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.000,00 |
25.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.118,70 |
11.325,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.118,70 |
11.325,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.118,70 |
11.325,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
162.916,55 |
202.030,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
162.916,55 |
202.030,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
150.315,53 |
188.785,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.601,02 |
13.244,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
169.132,74 |
216.462,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
110.368,09 |
149.046,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
86.567,54 |
119.673,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
86.567,54 |
119.673,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.516,85 |
9.627,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.283,70 |
19.746,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.283,70 |
19.746,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.764,65 |
67.415,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.128,03 |
5.071,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
607,07 |
1.012,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.505,96 |
3.588,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15,00 |
470,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.264,44 |
11.335,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.479,18 |
4.544,30 |
| 3223 |
Energija |
5.710,76 |
6.135,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
74,50 |
588,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
66,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.886,80 |
43.056,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.552,25 |
1.644,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.680,75 |
7.427,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
901,85 |
1.094,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.601,72 |
17.315,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.978,03 |
4.888,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.172,20 |
10.685,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.665,72 |
3.363,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.819,66 |
4.589,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.611,33 |
1.028,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
50,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.158,33 |
3.511,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
169.132,74 |
216.462,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.102,51 |
27.893,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.926,55 |
9.519,26 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.091,22 |
474,88 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.091,22 |
474,88 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
1.091,22 |
474,88 |
| 7241 |
Knjige |
1.091,22 |
474,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.601,02 |
39.767,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.601,02 |
39.767,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
621,00 |
1.426,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
456,00 |
957,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
165,00 |
468,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.980,02 |
38.341,83 |
| 4241 |
Knjige |
35.980,02 |
38.341,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.509,80 |
39.292,98 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
35,38 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
205.326,47 |
244.830,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.733,76 |
256.230,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
407,29 |
11.399,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.926,55 |
9.519,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35,38 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
205.326,47 |
244.830,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.733,76 |
256.230,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
407,29 |
11.399,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.926,55 |
9.519,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.519,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.880,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
9.466,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.700,00 |
2.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.000,00 |
25.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.118,70 |
9.875,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.505,96 |
3.588,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.697,72 |
7.504,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
322,50 |
1.441,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
541,53 |
391,70 |
