| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.162.005,26 |
2.737.208,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.428,21 |
7.772,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.911,49 |
7.772,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.055,60 |
7.772,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.855,89 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
44.516,72 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.395,78 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.120,94 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.907,79 |
20.208,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.907,79 |
20.208,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.907,79 |
20.208,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
398,17 |
398,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
398,17 |
398,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
398,17 |
398,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.087.271,09 |
2.708.829,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.087.271,09 |
2.708.829,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.064.648,84 |
2.702.803,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.622,25 |
6.025,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.113.487,33 |
2.917.812,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.717.576,23 |
2.510.470,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.350.622,85 |
2.024.416,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.349.890,52 |
2.024.109,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
732,33 |
306,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
159.495,04 |
168.863,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
207.458,34 |
317.190,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
207.458,34 |
317.190,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
367.875,11 |
407.341,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.750,68 |
29.074,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.161,50 |
1.344,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.587,54 |
25.963,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.001,64 |
1.767,24 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
245.907,02 |
276.564,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.340,27 |
27.054,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
149.220,19 |
162.271,95 |
| 3223 |
Energija |
64.479,16 |
79.596,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.052,11 |
6.971,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
695,25 |
599,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
120,04 |
70,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.758,60 |
89.438,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.540,99 |
7.863,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.541,67 |
31.658,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.019,56 |
30.388,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.390,75 |
3.462,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.746,85 |
6.443,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
1.500,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.500,84 |
2.494,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.517,94 |
5.626,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.458,81 |
12.263,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
927,42 |
1.177,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.333,61 |
9.367,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.482,32 |
1.364,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.715,46 |
354,40 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
28.035,99 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
28.035,99 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.952,91 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.083,08 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.113.487,33 |
2.917.812,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.517,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
180.604,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.131,39 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
856,07 |
855,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.703,57 |
8.877,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.703,57 |
8.877,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.973,84 |
8.295,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.622,00 |
3.873,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
158,75 |
370,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
193,09 |
4.051,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.596,62 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.596,62 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
133,11 |
582,72 |
| 4241 |
Knjige |
133,11 |
582,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.703,57 |
8.877,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.547,36 |
7.864,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.162.005,26 |
2.737.208,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.137.190,90 |
2.926.690,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.814,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
189.482,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
32.678,75 |
7.864,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
856,07 |
855,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.162.005,26 |
2.737.208,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.137.190,90 |
2.926.690,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.814,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
189.482,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
32.678,75 |
7.864,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.864,39 |
197.346,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.619,91 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
380,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
380,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.055,60 |
6.772,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.855,89 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.395,78 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.120,94 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.907,79 |
17.355,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.852,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.128,05 |
2.443,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.076,30 |
3.823,05 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.587,54 |
25.963,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.721,70 |
360,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
927,42 |
1.177,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.590,83 |
4.564,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
970,00 |
