| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
408.539,82 |
439.112,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.351,60 |
59.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
62.351,60 |
59.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.351,60 |
59.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.564,31 |
16.605,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.695,73 |
16.167,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.663,93 |
1.634,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.031,80 |
14.532,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
868,58 |
438,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
868,58 |
438,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
315.623,91 |
363.506,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
315.623,91 |
363.506,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
307.469,01 |
349.350,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.154,90 |
14.156,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
412.759,60 |
427.046,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
211.716,83 |
242.585,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.177,57 |
174.463,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.177,57 |
174.463,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.798,05 |
39.379,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.741,21 |
28.743,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.741,21 |
28.743,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.252,48 |
183.873,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.530,41 |
4.121,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.622,41 |
2.432,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
908,00 |
1.489,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
199,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.192,27 |
10.509,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.351,68 |
5.137,31 |
| 3223 |
Energija |
4.436,59 |
4.543,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.404,00 |
828,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
181.964,32 |
159.841,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.735,02 |
1.785,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
109.088,40 |
84.962,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.865,10 |
15.475,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
661,96 |
2.299,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.346,54 |
2.652,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.336,22 |
42.617,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.063,89 |
6.407,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.867,19 |
3.642,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.565,48 |
9.401,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.912,14 |
2.904,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
789,78 |
2.336,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.632,81 |
3.406,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2,65 |
657,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
228,10 |
95,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
790,29 |
586,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
790,29 |
586,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
790,29 |
586,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
412.759,60 |
427.046,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
12.066,01 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.219,78 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.644,88 |
8.434,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.237,99 |
41.620,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
43.237,99 |
41.620,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.468,90 |
15.005,18 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.312,48 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.312,48 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
4.312,48 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.156,42 |
15.005,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.772,01 |
12.376,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.772,01 |
12.376,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
384,41 |
2.629,03 |
| 4241 |
Knjige |
184,41 |
629,03 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
200,00 |
2.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.468,90 |
15.005,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.468,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
408.539,82 |
439.112,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
423.228,50 |
442.051,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.688,68 |
2.939,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.644,88 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.034,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.237,99 |
41.620,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
408.539,82 |
439.112,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
423.228,50 |
442.051,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.688,68 |
2.939,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.644,88 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.034,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.043,80 |
4.973,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.246,08 |
28.972,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
618.309,50 |
299.942,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
640.583,02 |
328.914,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.972,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.500,00 |
59.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.851,60 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
24.139,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
908,00 |
1.489,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.346,54 |
2.652,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.514,52 |
12.146,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.774,87 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.729,67 |
14.205,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.912,14 |
2.904,86 |
