| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.164.959,28 |
1.457.614,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,90 |
1,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,90 |
1,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,90 |
1,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.187,09 |
7.242,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.187,09 |
7.242,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.187,09 |
7.242,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.029,17 |
35.796,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.029,17 |
35.796,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.029,17 |
35.796,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.121.742,12 |
1.414.573,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.121.742,12 |
1.414.573,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.070.636,57 |
1.362.183,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.992,35 |
26.277,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
26.113,20 |
26.113,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.209.743,36 |
1.396.899,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.040.478,21 |
1.201.214,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
815.377,04 |
944.220,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
700.139,46 |
827.867,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
75.061,07 |
70.006,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
40.176,51 |
46.346,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.513,25 |
28.770,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
197.587,92 |
228.222,72 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
62.801,82 |
72.426,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.786,10 |
155.796,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.205,46 |
193.120,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.068,70 |
6.891,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
874,00 |
811,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.391,86 |
5.705,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
802,84 |
375,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.870,87 |
59.898,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.297,42 |
2.606,70 |
| 3223 |
Energija |
20.279,17 |
18.295,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.652,60 |
5.363,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.956,80 |
6.089,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
16.684,88 |
27.542,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.865,25 |
117.702,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.880,39 |
8.011,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.477,11 |
58.561,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.262,05 |
2.348,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
379,38 |
4.845,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.260,00 |
28.795,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.168,10 |
3.419,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.438,22 |
11.472,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.400,64 |
8.627,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.550,61 |
7.431,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
709,84 |
767,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
18,95 |
26,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
121,24 |
401,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.059,69 |
2.564,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.434,30 |
1.894,41 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.434,30 |
1.894,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.625,39 |
670,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.625,39 |
670,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.209.743,36 |
1.396.899,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
60.714,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
44.784,08 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.677,02 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
37.107,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.214,61 |
3.995,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.214,61 |
3.995,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.721,77 |
39.066,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.122,29 |
771,60 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.122,29 |
771,60 |
| 4124 |
Ostala prava |
4.122,29 |
771,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.599,48 |
38.294,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.599,48 |
38.294,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.638,81 |
5.340,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.837,18 |
4.804,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.123,49 |
25.749,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.399,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.721,77 |
39.066,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.203,17 |
33.924,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.164.959,28 |
1.457.614,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.240.465,13 |
1.435.965,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
21.648,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.505,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.473,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
71.032,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.214,61 |
3.995,61 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.113,20 |
26.113,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.113,20 |
26.113,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
26.113,20 |
26.113,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
26.113,20 |
26.113,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.113,20 |
26.113,20 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
26.113,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.164.959,28 |
1.457.614,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.266.578,33 |
1.462.078,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
101.619,05 |
4.464,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.473,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
97.145,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
97.145,20 |
101.609,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.348,67 |
4.306,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.167.520,87 |
1.098.154,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.167.562,97 |
1.102.460,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.306,57 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
29,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
187,09 |
242,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.576,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.391,86 |
5.705,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
379,38 |
4.845,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.482,61 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.294,14 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.434,30 |
1.894,41 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
26.113,20 |
26.113,20 |
