| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
508.890,83 |
314.790,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
250.899,75 |
14.072,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
110.948,67 |
13.272,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.219,33 |
8.496,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
78.729,34 |
4.775,81 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
139.951,08 |
800,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
800,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
139.951,08 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,63 |
3,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,63 |
3,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,63 |
3,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.624,00 |
10.144,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.624,00 |
10.144,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.624,00 |
10.144,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
241.595,97 |
285.824,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
241.595,97 |
285.824,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
182.518,77 |
267.704,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
59.077,20 |
18.120,29 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.767,48 |
4.745,66 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.767,48 |
4.745,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
323.318,26 |
343.478,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
128.782,68 |
255.340,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
106.611,80 |
207.124,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
106.611,80 |
207.124,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.580,00 |
14.040,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.590,88 |
34.175,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.590,88 |
34.175,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.714,23 |
86.342,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.137,15 |
13.843,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.008,54 |
5.453,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.803,61 |
6.186,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.325,00 |
2.203,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.306,52 |
21.214,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.037,93 |
7.726,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.641,37 |
6.996,49 |
| 3223 |
Energija |
5.266,64 |
5.154,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.336,19 |
20,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.812,27 |
1.154,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
212,12 |
161,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.550,75 |
35.449,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.287,36 |
1.631,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.371,24 |
10.275,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.117,28 |
7.321,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.827,69 |
3.491,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
375,00 |
1.564,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.375,60 |
5.450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.530,18 |
4.990,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.666,40 |
725,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.719,81 |
15.835,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.285,82 |
2.872,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.882,10 |
4.860,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
241,32 |
459,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
310,57 |
7.642,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.038,35 |
670,54 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.497,83 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.497,83 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
540,52 |
670,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
531,49 |
656,94 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,02 |
13,60 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
90.783,00 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
90.783,00 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
90.783,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.125,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.125,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.125,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
323.318,26 |
343.478,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
185.572,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
28.687,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
117.351,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
49.114,56 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
295,00 |
1.757,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
295,00 |
193,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.377,68 |
49.567,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.608,38 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.608,38 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
1.608,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.377,68 |
45.646,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.377,68 |
45.646,71 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.197,80 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.056,55 |
31.990,32 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.400,00 |
11.170,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.723,33 |
2.486,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.312,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
2.312,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.377,68 |
49.567,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
152.054,75 |
169.340,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
508.890,83 |
314.790,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
350.695,94 |
393.045,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
158.194,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
78.254,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
201.169,31 |
51.989,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
295,00 |
1.757,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
108.520,43 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
108.520,43 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
108.520,43 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
108.520,43 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
108.520,43 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
108.520,43 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
508.890,83 |
314.790,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
459.216,37 |
393.045,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.674,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
78.254,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
92.648,88 |
51.989,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
42.974,42 |
130.244,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.294,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.036,31 |
4.855,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
634.962,28 |
527.981,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
665.142,72 |
526.261,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.855,87 |
6.575,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.709,08 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.510,25 |
8.496,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
73.420,43 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.308,91 |
4.775,81 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
800,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
139.951,08 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.803,61 |
6.186,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
360,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.959,81 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.361,35 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.497,83 |
0,00 |
| 36829 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
90.783,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.125,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
108.520,43 |
0,00 |
