| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.449.599,94 |
1.631.752,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.265,00 |
15.925,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
11.235,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
11.235,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.265,00 |
4.690,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.265,00 |
4.690,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,25 |
0,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.567,73 |
70.558,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.567,73 |
70.558,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.567,73 |
70.558,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.430.766,96 |
1.545.268,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.430.766,96 |
1.545.268,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.402.039,83 |
1.545.268,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.727,13 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.423.873,20 |
1.772.713,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.208.579,38 |
1.527.583,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
938.724,45 |
1.195.076,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
938.724,45 |
1.195.076,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
114.972,31 |
135.319,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.882,62 |
197.187,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.882,62 |
197.187,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.237,42 |
244.011,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.111,70 |
59.586,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
696,90 |
287,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.912,82 |
56.289,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.290,46 |
915,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.211,52 |
2.095,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.244,53 |
135.757,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.302,70 |
31.041,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.526,91 |
72.983,02 |
| 3223 |
Energija |
13.911,17 |
19.096,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.123,49 |
1.435,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.311,75 |
7.956,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.068,51 |
3.244,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.856,34 |
44.751,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.264,47 |
4.889,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.306,12 |
6.048,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.278,58 |
1.859,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.185,13 |
8.689,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.503,57 |
1.506,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.033,81 |
4.119,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.744,20 |
3.653,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
311,07 |
308,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.229,39 |
13.676,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.024,85 |
3.915,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13,33 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.745,59 |
3.396,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
265,93 |
519,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.056,40 |
1.118,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.056,40 |
1.118,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.056,24 |
1.061,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,16 |
56,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.423.873,20 |
1.772.713,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.726,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.961,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
359.816,88 |
356.816,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.327,25 |
18.826,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.763,29 |
20.872,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.763,29 |
20.872,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.763,29 |
20.872,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
835,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.927,39 |
20.872,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.763,29 |
20.872,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
477.645,62 |
456.681,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.449.599,94 |
1.631.752,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.431.636,49 |
1.793.586,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.963,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
161.834,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
117.828,74 |
99.865,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.327,25 |
18.826,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.449.599,94 |
1.631.752,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.431.636,49 |
1.793.586,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.963,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
161.834,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
117.828,74 |
99.865,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
99.865,29 |
261.699,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.529,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.881,03 |
1.314,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.461.857,70 |
1.645.629,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.463.424,40 |
1.646.370,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.314,33 |
573,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
58,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
11.235,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.265,00 |
4.690,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.943,58 |
66.356,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.562,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.912,97 |
9.832,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.912,82 |
56.289,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.807,26 |
1.330,80 |
