| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.722.836,52 |
1.876.029,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.157,06 |
12.377,91 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
4.772,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
4.772,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.785,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.785,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.174,00 |
7.605,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.174,00 |
7.605,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.198,06 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.198,06 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,12 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,12 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,12 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
357.858,35 |
366.189,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
357.858,35 |
366.189,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
357.858,35 |
366.189,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.317.820,99 |
1.497.462,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.317.820,99 |
1.497.462,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.317.820,99 |
1.497.462,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.757.952,25 |
2.004.465,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.368.057,09 |
1.689.266,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.096.043,91 |
1.365.330,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.096.043,91 |
1.365.330,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.342,36 |
128.811,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.670,82 |
195.124,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.670,82 |
195.124,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
387.316,98 |
313.220,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.330,94 |
51.663,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.553,63 |
667,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.319,76 |
49.700,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.457,55 |
1.294,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
225.551,30 |
209.085,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.093,40 |
37.896,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.023,53 |
130.381,16 |
| 3223 |
Energija |
35.324,97 |
35.712,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.579,02 |
1.542,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.754,91 |
1.306,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.775,47 |
2.246,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.859,77 |
45.423,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.205,31 |
3.767,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.447,37 |
6.071,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.528,93 |
8.222,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.323,72 |
3.116,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.256,98 |
3.228,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.219,49 |
17.145,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.877,97 |
3.871,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.574,97 |
7.048,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.477,10 |
3.459,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.480,56 |
2.435,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.255,60 |
800,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
321,71 |
351,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.578,18 |
1.977,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.578,18 |
1.977,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.578,18 |
1.977,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.757.952,25 |
2.004.465,12 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
35.115,73 |
128.435,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.324,92 |
9.869,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.637,86 |
11.188,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.637,86 |
11.188,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.339,73 |
2.391,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.339,73 |
2.391,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.339,73 |
2.391,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.339,73 |
2.391,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.339,73 |
2.391,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.722.836,52 |
1.876.029,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.765.291,98 |
2.006.856,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.455,46 |
130.826,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.324,92 |
9.869,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.637,86 |
11.188,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.722.836,52 |
1.876.029,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.765.291,98 |
2.006.856,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.455,46 |
130.826,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.324,92 |
9.869,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.869,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
120.957,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
141.307,86 |
135.287,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.750.924,28 |
1.368.921,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.756.944,29 |
1.504.208,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
135.287,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
4.772,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.785,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.174,00 |
7.605,91 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.198,06 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
357.650,81 |
366.189,67 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
207,54 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.344,46 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.319,76 |
49.700,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.297,37 |
1.543,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.379,87 |
5.569,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.477,10 |
3.459,82 |
