| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
251.494,75 |
298.597,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.374,00 |
46.560,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
44.374,00 |
46.560,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.374,00 |
46.560,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.998,80 |
7.735,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.998,80 |
7.735,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.998,80 |
7.735,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
200.121,95 |
244.301,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
200.121,95 |
244.301,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.875,06 |
203.640,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.246,89 |
40.661,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.775,45 |
229.418,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
127.533,57 |
185.848,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
98.946,81 |
147.980,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
97.052,17 |
145.288,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.894,64 |
2.691,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.260,50 |
13.450,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.326,26 |
24.416,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.326,26 |
24.416,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
35.703,90 |
42.769,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.200,38 |
3.137,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.200,38 |
3.137,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.443,50 |
6.005,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.367,85 |
5.955,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
75,65 |
49,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.697,91 |
33.114,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
484,99 |
482,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.976,73 |
1.145,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
885,08 |
913,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.971,13 |
17.082,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.347,77 |
3.314,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.032,21 |
10.175,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
362,11 |
511,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
232,81 |
189,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
129,30 |
322,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
537,98 |
544,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
537,98 |
544,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
537,98 |
544,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
257,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
257,48 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
257,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.775,45 |
229.418,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
87.719,30 |
69.178,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.635,88 |
6.734,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.632,72 |
87.221,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.632,72 |
87.221,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.369,00 |
5.716,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.369,00 |
5.716,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
79.263,72 |
81.505,15 |
| 4241 |
Knjige |
79.263,72 |
81.505,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.632,72 |
87.221,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
11,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
251.494,75 |
298.597,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
248.408,17 |
316.640,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.086,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.043,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.635,88 |
6.722,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
251.494,75 |
298.597,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
248.408,17 |
316.640,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.086,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
18.043,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.635,88 |
6.722,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.722,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
11.320,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.635,88 |
19.614,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
266.241,70 |
251.515,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
250.263,14 |
271.129,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.614,44 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.374,00 |
43.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.200,38 |
3.137,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.484,52 |
790,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.199,94 |
6.050,29 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
257,48 |
