| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.259.426,92 |
4.842.883,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.313,60 |
36.240,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
17.166,40 |
17.460,60 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
17.166,40 |
17.460,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.147,20 |
18.780,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.147,20 |
18.780,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
373.491,96 |
458.114,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
373.491,96 |
458.114,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
373.491,96 |
458.114,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.387,93 |
6.411,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.987,93 |
3.411,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.987,93 |
3.411,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.850.233,43 |
4.342.116,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.850.233,43 |
4.342.116,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.806.134,75 |
4.225.262,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
44.098,68 |
116.854,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.106.253,27 |
5.125.477,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.466.368,77 |
4.181.993,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.942.311,97 |
3.346.223,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.885.082,87 |
3.229.443,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
57.229,10 |
116.779,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
229.045,18 |
316.582,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
295.011,62 |
519.187,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
295.011,62 |
519.187,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
636.500,76 |
938.310,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.086,55 |
162.186,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.792,32 |
19.694,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.958,56 |
124.487,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.335,67 |
18.004,17 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
327.591,62 |
467.815,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
79.390,03 |
128.651,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
171.072,98 |
209.504,24 |
| 3223 |
Energija |
54.168,84 |
78.311,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.659,03 |
17.462,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.133,74 |
20.503,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.167,00 |
13.382,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
185.717,45 |
272.649,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.565,33 |
8.211,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.783,63 |
60.535,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
91,00 |
2.500,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.660,95 |
41.101,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.742,96 |
18.443,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
27.646,77 |
32.933,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.360,55 |
74.462,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.540,30 |
29.797,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.325,96 |
4.664,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.105,14 |
35.658,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.991,80 |
7.574,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.359,34 |
7.223,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.213,78 |
16.976,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.374,30 |
311,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.035,19 |
1.604,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.130,73 |
1.968,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.383,74 |
5.173,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.383,74 |
5.173,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.347,23 |
5.161,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,51 |
11,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.106.253,27 |
5.125.477,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
153.173,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
282.593,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.610,74 |
137.685,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
69.866,39 |
1.505,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.931,87 |
1.505,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
58.900,46 |
123.475,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.056,66 |
76.927,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.056,66 |
76.927,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.375,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.834,06 |
12.998,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.847,60 |
63.928,62 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.843,80 |
46.548,24 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.843,80 |
46.548,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
58.900,46 |
123.475,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.175,30 |
17.977,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.259.426,92 |
4.842.883,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.165.153,73 |
5.248.953,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
94.273,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
406.069,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.435,44 |
119.708,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
69.866,39 |
1.505,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.259.426,92 |
4.842.883,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.165.153,73 |
5.248.953,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
94.273,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
406.069,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.435,44 |
119.708,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
119.708,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
286.360,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
304.156,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
131.305,46 |
192.349,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.289.049,57 |
4.856.563,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.228.005,88 |
5.048.833,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
192.349,15 |
78,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
131,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
123,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.147,20 |
18.780,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
372.086,37 |
457.622,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.405,59 |
233,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.758,17 |
1.993,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
89.958,56 |
124.487,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.509,41 |
4.788,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
528,65 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.991,80 |
7.574,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
772,23 |
1.209,00 |
