| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.130.141,47 |
1.397.118,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.044,60 |
1.802,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
11.044,60 |
1.802,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
11.044,60 |
1.802,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
0,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
0,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,29 |
0,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
189.130,71 |
192.113,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
189.130,71 |
192.113,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
189.130,71 |
192.113,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
929.929,11 |
1.203.202,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
929.929,11 |
1.203.202,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
924.189,33 |
1.201.339,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.739,78 |
1.862,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
36,76 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
36,76 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.110.320,85 |
1.492.073,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
897.860,30 |
1.269.931,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
719.866,03 |
1.004.454,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
719.866,03 |
1.004.454,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.216,12 |
99.735,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.778,15 |
165.741,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.778,15 |
165.741,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.210,03 |
218.265,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.225,00 |
32.290,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.206,68 |
1.266,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.579,96 |
23.161,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.438,36 |
7.863,47 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.522,37 |
137.643,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.508,92 |
33.868,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
80.261,40 |
73.147,27 |
| 3223 |
Energija |
21.636,50 |
23.910,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.555,09 |
3.949,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.562,60 |
2.767,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.997,86 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.274,74 |
42.040,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.848,98 |
1.727,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.735,73 |
12.035,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.121,56 |
8.283,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.800,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.844,52 |
4.080,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.924,79 |
7.122,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.156,03 |
3.110,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.843,13 |
4.959,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.187,92 |
6.291,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
914,35 |
982,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,00 |
157,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
30,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.143,57 |
5.120,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.250,52 |
3.875,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.250,52 |
3.875,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.250,52 |
3.875,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.110.320,85 |
1.492.073,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.820,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.954,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.597,46 |
19.346,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.705,40 |
2.791,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.109,66 |
2.941,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.109,66 |
2.941,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.109,66 |
2.941,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.362,50 |
2.941,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.747,16 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.109,66 |
2.941,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.130.141,47 |
1.397.118,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.127.430,51 |
1.495.014,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.710,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.896,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.597,46 |
19.346,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.705,40 |
2.791,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.130.141,47 |
1.397.118,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.127.430,51 |
1.495.014,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.710,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.896,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.597,46 |
19.346,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.308,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.550,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.554,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.898,58 |
29.046,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.136.099,09 |
1.434.358,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.129.951,36 |
1.442.877,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.046,31 |
20.527,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
41,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
11.044,60 |
1.802,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
189.130,71 |
192.113,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.681,40 |
13.125,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.579,96 |
23.161,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.132,29 |
2.534,54 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.143,57 |
5.120,87 |
