| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.432.749,06 |
4.413.543,69 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.987.908,47 |
2.418.058,02 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.495.535,07 |
1.723.902,60 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.141.210,69 |
1.263.520,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
147.946,29 |
205.018,29 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
138.966,34 |
210.317,72 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
87.747,45 |
45.567,91 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
133.557,06 |
193.321,50 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
1.590,92 |
19.585,62 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
155.483,68 |
213.428,57 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
401.553,56 |
595.179,17 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
167.484,54 |
278.340,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
234.069,02 |
316.839,17 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
90.819,84 |
98.976,25 |
| 6142 |
Porez na promet |
90.819,84 |
98.976,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
434.187,43 |
458.436,09 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
145.013,97 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
145.013,97 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
284.676,21 |
406.961,09 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
100.792,40 |
96.061,09 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.883,81 |
310.900,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.497,25 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.497,25 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
51.475,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
51.475,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
380.016,75 |
330.427,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.203,62 |
393,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
42,59 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.203,62 |
351,22 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
378.813,13 |
330.034,00 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
44.917,23 |
45.742,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
35.024,28 |
45.333,45 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
298.474,92 |
238.718,82 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
396,70 |
239,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
614.908,90 |
1.200.577,83 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
100.407,58 |
99.415,56 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8.367,87 |
10.450,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
766,60 |
278,45 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
91.273,11 |
88.687,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.089,33 |
416.606,73 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.089,33 |
50,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
416.555,94 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
513.411,99 |
684.555,54 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
204.161,54 |
365.562,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
309.250,45 |
318.992,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.423,10 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.423,10 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.423,10 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.304,41 |
6.043,94 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.825,00 |
30,00 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
6.525,00 |
30,00 |
| 6818 |
Upravne mjere |
300,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.479,41 |
6.013,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.529.521,29 |
6.506.283,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
255.704,34 |
313.458,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
202.540,32 |
245.326,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
202.540,32 |
245.326,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.744,93 |
27.862,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.419,09 |
40.269,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.419,09 |
40.269,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
793.634,76 |
899.852,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.976,17 |
16.194,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.111,37 |
7.733,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.974,80 |
2.648,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.890,00 |
5.812,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.057,35 |
92.870,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.560,99 |
4.744,78 |
| 3223 |
Energija |
68.517,94 |
78.673,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.013,16 |
9.232,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.965,26 |
220,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
626.766,98 |
700.661,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.207,05 |
17.176,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
105.147,17 |
133.389,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.536,56 |
6.711,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
177.852,74 |
201.035,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.250,00 |
30.252,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
172.980,46 |
162.118,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
33.995,80 |
34.644,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
104.797,20 |
115.332,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
71.834,26 |
90.126,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.137,68 |
18.518,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.687,09 |
10.073,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.159,80 |
27.957,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.074,21 |
7.151,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.775,48 |
26.425,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
284.292,91 |
4.007.915,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
284.292,91 |
4.007.915,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.592,36 |
3.605,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
123,86 |
230,06 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
281.576,69 |
4.004.079,48 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.555,64 |
1.345,90 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.555,64 |
1.345,90 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.555,64 |
1.345,90 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
546.880,01 |
705.701,51 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
37.603,21 |
23.092,74 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
12.365,21 |
13.092,74 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
25.238,00 |
10.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
509.276,80 |
682.608,77 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
505.370,37 |
673.808,77 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.906,43 |
8.800,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.413,00 |
79.475,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.413,00 |
79.475,95 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
67.913,00 |
79.475,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
500,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
575.040,63 |
498.533,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
356.101,65 |
429.981,44 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
356.101,65 |
429.981,44 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
67.200,00 |
45.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
67.200,00 |
45.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
151.738,98 |
23.052,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
151.738,98 |
23.052,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.529.521,29 |
6.506.283,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
903.227,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.092.739,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
645.163,61 |
678.830,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
241.068,62 |
816.031,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.360,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.360,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.360,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.360,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
872.960,81 |
1.428.029,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
42.913,75 |
26.598,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
42.913,75 |
26.598,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
42.913,75 |
26.598,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
748.843,48 |
1.056.602,52 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
661.702,59 |
884.993,91 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
434.435,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
39.285,00 |
23.714,33 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
622.417,59 |
426.844,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
80.601,89 |
171.608,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.222,75 |
5.288,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.370,80 |
10,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
810,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
71.198,34 |
166.310,23 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.312,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.312,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.226,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.226,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
81.203,58 |
344.829,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
81.203,58 |
344.829,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
867.600,81 |
1.428.029,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
201.044,56 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.438.109,06 |
4.413.543,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.402.482,10 |
7.934.312,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.626,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.520.769,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
444.119,05 |
678.830,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
241.068,62 |
816.031,90 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
3.613.518,02 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
3.613.518,02 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,00 |
3.613.518,02 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,00 |
3.613.518,02 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
66.500,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
66.500,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
66.500,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
66.500,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
3.547.018,02 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
199.084,21 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.438.109,06 |
8.027.061,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.402.482,10 |
8.000.812,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.626,96 |
26.248,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
643.203,26 |
678.830,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
678.830,22 |
705.079,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
760.649,15 |
800.056,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.733.708,77 |
9.070.504,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.694.301,72 |
8.114.049,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
800.056,20 |
1.756.511,48 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
241.511,34 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
316.839,17 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
85.974,87 |
63.252,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
14.817,53 |
32.809,09 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
156.247,21 |
191.200,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
27.636,60 |
119.700,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.497,25 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
51.475,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
14.998,66 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
88.687,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.974,80 |
2.648,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
24.972,65 |
35.182,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.878,13 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
78,75 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.137,68 |
7.990,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.382,60 |
3.574,90 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.555,64 |
1.345,90 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.660,00 |
17.760,50 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
980,00 |
1.500,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.764,32 |
19.420,38 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
41.868,68 |
38.845,07 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.640,00 |
1.950,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
200,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
300,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
151.738,98 |
23.052,00 |
| 84712 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni |
0,00 |
3.613.518,02 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
0,00 |
66.500,00 |
