| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
390.515,82 |
493.782,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.220,20 |
2.226,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.220,20 |
2.226,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.220,20 |
2.226,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.729,50 |
68.400,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.729,50 |
68.400,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.729,50 |
68.400,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.510,00 |
3.110,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.510,00 |
3.110,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.510,00 |
3.110,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
326.056,05 |
420.045,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
326.056,05 |
420.045,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
326.056,05 |
420.045,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
392.172,59 |
537.262,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
309.633,05 |
434.340,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
253.452,51 |
359.143,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
253.452,51 |
359.143,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.369,00 |
15.938,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.811,54 |
59.258,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.811,54 |
59.258,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.139,70 |
99.568,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.924,83 |
16.849,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.397,92 |
900,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.720,00 |
12.216,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.806,91 |
3.732,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.722,49 |
48.481,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.962,40 |
8.336,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.996,67 |
32.137,09 |
| 3223 |
Energija |
5.822,61 |
5.889,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.207,77 |
1.463,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
733,04 |
655,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.417,99 |
30.205,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
738,02 |
943,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.846,06 |
11.682,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
971,91 |
999,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.125,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.055,14 |
1.072,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.027,00 |
7.328,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.306,98 |
1.426,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.472,88 |
3.627,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.074,39 |
4.031,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.113,31 |
1.051,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.121,08 |
1.158,29 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
840,00 |
722,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
835,17 |
820,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
835,17 |
820,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
835,17 |
820,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.564,67 |
2.533,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.564,67 |
2.533,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.564,67 |
2.533,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
392.172,59 |
537.262,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.656,77 |
43.480,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.291,37 |
32.634,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
1.800,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
1.800,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.800,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.800,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
1.800,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
390.515,82 |
493.782,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
392.172,59 |
539.062,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.656,77 |
45.280,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.291,37 |
32.634,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
390.515,82 |
493.782,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
392.172,59 |
539.062,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.656,77 |
45.280,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.291,37 |
32.634,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.634,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
12.646,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.422,74 |
11.784,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
390.515,82 |
494.442,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
391.153,77 |
506.171,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.784,79 |
55,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.220,20 |
2.226,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.729,50 |
68.400,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.720,00 |
12.216,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
500,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.564,67 |
2.533,51 |
