| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.527.783,73 |
2.827.381,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.036.806,69 |
2.269.581,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.036.806,69 |
2.268.720,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.989.388,42 |
2.221.923,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.418,27 |
46.797,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
861,12 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
861,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,44 |
0,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,44 |
0,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,44 |
0,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
131.182,98 |
129.238,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
131.182,98 |
129.238,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
131.182,98 |
129.238,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.979,08 |
36.877,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.979,08 |
36.877,78 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
400,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.579,08 |
36.877,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
330.814,54 |
391.683,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
330.814,54 |
391.683,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
323.643,99 |
384.259,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.170,55 |
7.423,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.535.448,10 |
2.825.380,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.129.549,29 |
2.403.971,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.416.321,24 |
1.590.678,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.416.321,24 |
1.590.678,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.734,24 |
96.502,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
634.493,81 |
716.790,19 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
343.839,09 |
389.306,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
290.654,72 |
327.483,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
359.603,93 |
376.611,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.289,69 |
46.718,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.066,28 |
10.538,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.468,54 |
33.393,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.754,87 |
2.787,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
240.820,22 |
238.298,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.024,18 |
33.227,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
149.204,68 |
146.044,93 |
| 3223 |
Energija |
45.301,43 |
49.801,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.196,76 |
6.414,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.801,29 |
2.296,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
291,88 |
512,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.803,58 |
78.780,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.120,74 |
6.221,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.224,87 |
31.841,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.085,82 |
13.499,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.039,01 |
5.174,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.222,29 |
7.972,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.026,85 |
4.998,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
84,00 |
9.072,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.690,44 |
12.814,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.696,00 |
3.880,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.716,35 |
8.714,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
850,78 |
545,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
850,78 |
545,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
850,05 |
545,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,73 |
0,01 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.130,10 |
42.884,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.130,10 |
42.884,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
44.130,10 |
42.884,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.314,00 |
1.368,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.314,00 |
1.368,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.314,00 |
1.368,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.535.448,10 |
2.825.380,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
2.000,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.664,37 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
223.385,61 |
215.721,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.069,47 |
209.189,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.971,68 |
7.736,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.861,45 |
52.897,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.861,45 |
52.897,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.945,55 |
6.183,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.970,55 |
6.183,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
975,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
48.915,90 |
46.713,73 |
| 4241 |
Knjige |
48.915,90 |
46.713,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.861,45 |
52.897,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
316.977,18 |
372.838,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.527.783,73 |
2.827.381,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.591.309,55 |
2.878.277,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.525,82 |
50.896,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
93.591,57 |
157.117,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.069,47 |
209.189,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.527.783,73 |
2.827.381,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.591.309,55 |
2.878.277,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
63.525,82 |
50.896,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
93.591,57 |
157.117,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
157.117,39 |
208.013,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.967,55 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.753.848,90 |
2.788.812,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.785.061,11 |
2.788.812,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.755,34 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
102,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.986.939,06 |
2.220.693,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.449,36 |
1.230,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.418,27 |
46.797,41 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
861,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
122.113,58 |
121.386,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.234,24 |
20.302,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.468,54 |
33.393,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
656,60 |
354,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.351,34 |
3.215,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.880,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
44.130,10 |
42.884,15 |
