| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.688.966,88 |
1.800.526,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.338.163,01 |
1.416.925,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.331.946,22 |
1.416.925,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.312.525,39 |
1.416.925,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.420,83 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.216,79 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.216,79 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,38 |
0,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,38 |
0,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,38 |
0,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.615,75 |
52.528,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.615,75 |
52.528,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.615,75 |
52.528,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.730,85 |
13.392,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.730,85 |
13.392,01 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
605,85 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.125,00 |
13.392,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
287.456,89 |
317.679,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
287.456,89 |
317.679,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
278.982,71 |
303.759,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.474,18 |
13.920,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.628.810,76 |
1.862.513,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.356.225,12 |
1.613.086,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.118.622,85 |
1.337.144,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.118.622,85 |
1.337.144,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.817,90 |
53.736,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
185.784,37 |
222.205,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
185.515,79 |
221.710,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
268,58 |
495,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
249.555,87 |
226.213,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.887,22 |
41.172,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.877,00 |
6.150,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.926,50 |
32.951,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
539,30 |
1.721,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.544,42 |
349,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.942,20 |
143.279,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.318,99 |
25.214,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.178,29 |
101.260,50 |
| 3223 |
Energija |
16.004,02 |
12.547,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.682,11 |
2.590,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.531,91 |
145,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
226,88 |
1.521,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.111,91 |
40.760,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.075,23 |
2.459,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.821,01 |
20.103,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
99,22 |
279,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.976,98 |
7.526,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.534,42 |
453,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
658,77 |
1.110,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.484,34 |
6.435,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.461,94 |
2.393,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.614,54 |
1.000,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.285,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.420,10 |
146,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
298,09 |
574,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.948,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.663,35 |
280,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
595,05 |
184,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
595,05 |
184,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
595,05 |
184,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.737,22 |
22.296,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.737,22 |
22.296,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.737,22 |
22.296,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
697,50 |
733,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
697,50 |
733,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
697,50 |
733,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.628.810,76 |
1.862.513,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.156,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.987,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
24.880,09 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.381,02 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.485,32 |
124.628,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.672,79 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.895,01 |
64.009,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.895,01 |
15.670,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.794,18 |
14.420,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.028,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.794,18 |
3.391,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.100,83 |
1.250,00 |
| 4241 |
Knjige |
20.100,83 |
1.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
48.339,11 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
48.339,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.895,01 |
64.009,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.688.966,88 |
1.800.526,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.656.705,77 |
1.926.523,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.261,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
125.996,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
24.880,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.381,02 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.485,32 |
124.628,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.688.966,88 |
1.800.526,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.656.705,77 |
1.926.523,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.261,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
125.996,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
24.880,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.381,02 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.880,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
101.116,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.620,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.980,31 |
63.737,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.614.922,59 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.582.164,91 |
63.737,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.737,99 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.308.933,14 |
1.416.925,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.592,25 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.420,83 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.216,79 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.661,77 |
48.366,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.894,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.926,50 |
32.951,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.043,84 |
81,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
201,96 |
610,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.737,22 |
22.296,00 |
