| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.936.868,44 |
1.920.968,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.708.231,75 |
1.725.212,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.708.231,75 |
1.725.212,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.677.690,79 |
1.703.379,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.540,96 |
21.832,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.180,00 |
2.687,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.180,00 |
2.687,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.180,00 |
2.687,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.517,02 |
2.303,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.517,02 |
2.303,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.517,02 |
2.303,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
220.939,54 |
190.764,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
220.939,54 |
190.764,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.122,33 |
183.787,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.817,21 |
6.977,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.892.128,92 |
2.042.374,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.610.808,94 |
1.799.330,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.329.730,80 |
1.490.346,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.329.730,80 |
1.490.346,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.258,88 |
62.633,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.819,26 |
246.351,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.819,26 |
246.351,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
252.970,94 |
218.796,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.491,72 |
26.894,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.808,85 |
7.986,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.807,16 |
18.472,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
615,71 |
170,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
260,00 |
266,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
153.792,41 |
122.492,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.248,92 |
11.066,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.630,49 |
70.287,37 |
| 3223 |
Energija |
32.147,51 |
30.445,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
27.463,61 |
10.435,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
301,88 |
257,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.440,72 |
69.161,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.405,69 |
5.156,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.355,61 |
41.395,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.847,97 |
10.221,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.498,00 |
2.865,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.112,56 |
1.638,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.787,57 |
3.199,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.305,88 |
4.555,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
246,09 |
248,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
246,09 |
248,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
706,17 |
530,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
706,17 |
530,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
706,17 |
530,42 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.697,13 |
22.861,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.697,13 |
22.861,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.697,13 |
22.861,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
945,74 |
855,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
945,74 |
855,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
945,74 |
855,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.892.128,92 |
2.042.374,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.739,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
121.406,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.971,38 |
68.475,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.016,34 |
152.928,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.688,17 |
5.103,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
175,08 |
175,08 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
175,08 |
175,08 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
175,08 |
175,08 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
175,08 |
175,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.438,01 |
29.404,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.438,01 |
29.404,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.022,98 |
6.600,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.446,13 |
2.480,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.576,85 |
4.119,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.415,03 |
22.804,56 |
| 4241 |
Knjige |
31.415,03 |
22.804,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.262,93 |
29.229,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
36.396,88 |
79.424,63 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
791,70 |
291,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.937.043,52 |
1.921.143,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.929.566,93 |
2.071.779,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.476,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
150.635,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.425,50 |
10.948,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.808,04 |
153.219,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.937.043,52 |
1.921.143,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.929.566,93 |
2.071.779,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.476,59 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
150.635,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.425,50 |
10.948,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.948,91 |
161.584,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.288,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.161,01 |
23.033,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
497.833,08 |
317.362,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
493.960,22 |
340.396,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.033,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.676.970,79 |
1.702.784,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
720,00 |
595,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.540,96 |
21.832,51 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.180,00 |
2.687,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.872,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.051,24 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.807,16 |
18.472,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.498,00 |
2.865,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.112,56 |
1.638,60 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.305,88 |
4.555,29 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
246,09 |
248,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.697,13 |
22.861,87 |
