| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
934.192,58 |
1.026.839,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
853.052,41 |
891.554,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
853.052,41 |
891.554,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
841.420,82 |
876.749,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.631,59 |
14.805,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
322,04 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
322,04 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
322,04 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
278,88 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
278,88 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
278,88 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.539,22 |
135.284,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.539,22 |
135.284,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.040,17 |
131.212,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.499,05 |
4.072,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
914.374,81 |
1.083.921,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
792.373,93 |
939.745,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
649.162,74 |
773.754,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
649.162,74 |
773.754,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.350,39 |
35.459,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.860,80 |
130.531,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.856,88 |
130.531,62 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3,92 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.536,23 |
130.945,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.146,77 |
33.587,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.208,30 |
3.501,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.850,78 |
27.896,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
785,25 |
2.171,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
302,44 |
18,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.990,81 |
59.327,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.202,77 |
14.145,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.933,77 |
27.661,58 |
| 3223 |
Energija |
8.028,54 |
11.764,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
86,10 |
265,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
507,96 |
5.190,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
231,67 |
299,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.902,54 |
37.446,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.749,77 |
2.779,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.003,53 |
23.518,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
940,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.846,87 |
3.084,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.462,48 |
1.830,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.899,89 |
4.581,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.651,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.496,11 |
583,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
59,73 |
59,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
204,16 |
50,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
243,09 |
280,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.449,44 |
194,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
217,65 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
322,04 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
919,82 |
543,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
919,82 |
543,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
806,99 |
543,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
112,83 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.174,19 |
12.368,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.174,19 |
12.368,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.174,19 |
12.368,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
370,64 |
319,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
370,64 |
319,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
370,64 |
319,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
914.374,81 |
1.083.921,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.817,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.082,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.333,64 |
27.078,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
75.804,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.184,48 |
18.354,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.184,48 |
18.354,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.164,39 |
3.108,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.560,64 |
495,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
603,75 |
2.612,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.020,09 |
15.245,92 |
| 4241 |
Knjige |
12.020,09 |
15.245,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.184,48 |
18.354,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.447,40 |
33.501,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
934.192,58 |
1.026.839,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
932.559,29 |
1.102.275,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.633,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.436,14 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.113,76 |
6.422,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
75.804,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
934.192,58 |
1.026.839,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
932.559,29 |
1.102.275,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.633,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.436,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.113,76 |
6.422,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.480,47 |
81.859,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
68.993,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.410,56 |
6.617,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
79.806,39 |
72.071,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.599,31 |
78.688,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.617,64 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
840.587,13 |
876.155,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
833,69 |
594,31 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.631,59 |
14.805,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
322,04 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.359,64 |
5.123,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.850,78 |
27.896,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.416,28 |
1.830,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
194,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.174,19 |
12.368,67 |
