| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.308.992,74 |
2.418.768,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.749.179,75 |
1.901.297,24 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
150,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
150,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.749.029,75 |
1.901.297,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.748.064,75 |
1.834.064,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
67.233,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
97.292,29 |
98.338,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
97.292,29 |
98.338,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
97.292,29 |
98.338,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.182,40 |
6.166,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.182,40 |
6.166,97 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.182,40 |
6.056,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
110,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
457.338,29 |
412.965,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
457.338,29 |
412.965,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
426.856,53 |
385.207,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.481,76 |
27.758,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.223,56 |
2.510.625,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.868.119,95 |
2.172.781,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.542.666,81 |
1.806.994,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.542.666,81 |
1.806.994,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.045,85 |
68.485,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
254.407,29 |
297.302,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
254.376,54 |
297.302,46 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
30,75 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.393,61 |
307.811,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.414,48 |
39.864,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.338,47 |
7.454,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.471,01 |
31.815,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
605,00 |
444,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
149,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
196.261,01 |
200.623,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.700,55 |
18.746,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
134.336,38 |
149.337,01 |
| 3223 |
Energija |
22.788,42 |
24.968,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.931,55 |
3.008,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.273,56 |
3.146,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.230,55 |
1.416,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.669,34 |
59.216,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.143,66 |
5.429,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
62.313,34 |
18.362,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
991,25 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.950,72 |
6.248,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.297,06 |
1.286,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.067,21 |
5.048,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.222,61 |
6.957,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.814,24 |
6.352,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.869,25 |
9.530,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.048,78 |
8.107,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.600,83 |
531,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.132,09 |
4.755,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.359,27 |
625,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.878,50 |
2.085,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.078,76 |
914,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.078,76 |
914,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
901,31 |
716,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.177,45 |
197,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.434,24 |
27.965,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.434,24 |
27.965,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.434,24 |
27.965,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.197,00 |
1.152,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.197,00 |
1.152,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.197,00 |
1.152,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.223,56 |
2.510.625,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.769,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
91.857,14 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
46.239,38 |
45.473,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.443,45 |
169.788,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
80,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
377,06 |
237,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
377,06 |
237,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
377,06 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
377,06 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
237,50 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
237,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.601,51 |
77.955,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
66.601,51 |
54.593,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.373,16 |
18.624,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.968,32 |
10.845,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.115,09 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.310,00 |
4.762,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.979,75 |
3.016,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
34.228,35 |
35.968,62 |
| 4241 |
Knjige |
34.228,35 |
35.968,62 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
23.362,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
23.362,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.224,45 |
77.718,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.309.369,80 |
2.419.006,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.309.825,07 |
2.588.581,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
455,27 |
169.575,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
46.239,38 |
45.473,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.443,45 |
169.788,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.309.369,80 |
2.419.006,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.309.825,07 |
2.588.581,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
455,27 |
169.575,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
46.239,38 |
45.473,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
46.694,65 |
215.048,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.383,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.291,79 |
35.151,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
487.152,67 |
377.929,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
464.292,90 |
413.080,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.151,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
66,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
150,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.748.064,75 |
1.833.854,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
210,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
67.233,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
95.455,65 |
96.755,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.859,11 |
3.241,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.993,68 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.471,01 |
31.815,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.157,67 |
3.982,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.320,31 |
1.437,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
371,72 |
264,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.648,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.434,24 |
27.965,99 |
