| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.997.943,70 |
2.216.629,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.560.894,21 |
1.653.639,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.560.894,21 |
1.653.639,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.556.963,70 |
1.649.003,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.930,51 |
4.636,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.609,64 |
92.135,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.609,64 |
92.135,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.609,64 |
92.135,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.600,03 |
16.047,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.597,03 |
13.529,33 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
165,03 |
138,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.432,00 |
13.391,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.003,00 |
2.518,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.003,00 |
2.518,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
345.839,73 |
454.806,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
345.839,73 |
454.806,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
336.956,77 |
445.374,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.882,96 |
9.431,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.993.813,68 |
2.312.815,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.680.770,12 |
1.959.523,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.388.797,92 |
1.624.073,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.388.637,37 |
1.620.670,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
160,55 |
3.403,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.820,48 |
67.476,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
229.151,72 |
267.972,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
229.151,72 |
267.972,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
267.347,18 |
306.000,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.357,01 |
31.565,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.197,48 |
5.482,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.455,78 |
25.667,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
703,75 |
415,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
182.671,79 |
180.973,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.421,62 |
22.214,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
130.751,72 |
135.677,23 |
| 3223 |
Energija |
10.832,02 |
18.943,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.571,85 |
2.030,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.961,96 |
2.107,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.132,62 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.848,60 |
88.276,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.613,64 |
1.855,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.534,26 |
57.180,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.152,32 |
382,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.446,09 |
8.333,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
140,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.076,27 |
3.955,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
304,32 |
694,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.467,40 |
6.697,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.254,30 |
9.035,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.469,78 |
5.185,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
400,00 |
560,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
112,98 |
209,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.033,62 |
1.479,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.735,09 |
2.716,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
608,40 |
396,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
608,40 |
396,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
605,58 |
396,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,82 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.579,12 |
46.043,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.579,12 |
46.043,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.579,12 |
46.043,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.508,86 |
850,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.508,86 |
850,51 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
600,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
908,86 |
850,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.993.813,68 |
2.312.815,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.130,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
96.185,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
30.743,25 |
49.890,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.889,47 |
141.047,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.740,33 |
1.046,29 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
178,50 |
173,44 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
178,50 |
173,44 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
178,50 |
173,44 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
178,50 |
173,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.003,09 |
24.118,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.003,09 |
24.118,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.232,58 |
18.591,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.338,70 |
14.404,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.263,60 |
4.187,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.630,28 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.770,51 |
5.526,86 |
| 4241 |
Knjige |
4.770,51 |
5.526,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.824,59 |
23.945,40 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.452,63 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
495,53 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.998.122,20 |
2.216.803,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.014.816,77 |
2.336.933,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.694,57 |
120.130,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.743,25 |
47.437,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.385,00 |
141.047,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.998.122,20 |
2.216.803,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.014.816,77 |
2.336.933,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.694,57 |
120.130,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.743,25 |
47.437,82 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
47.437,82 |
167.568,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
119.808,78 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.747,65 |
3.892,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
442.735,39 |
325.325,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
445.590,34 |
329.218,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.892,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.554.513,30 |
1.645.411,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.450,40 |
3.592,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.930,51 |
4.636,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.609,64 |
92.135,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
6.451,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
5.113,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.455,78 |
25.667,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.665,99 |
3.489,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
304,32 |
694,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.579,12 |
46.043,66 |
