| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.998.695,70 |
3.321.184,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.383.698,80 |
2.616.458,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.383.698,80 |
2.616.458,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.382.438,80 |
2.592.517,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
23.941,19 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,39 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,39 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,39 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
129.070,50 |
129.197,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
129.070,50 |
129.197,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
129.070,50 |
129.197,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.492,04 |
27.052,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.092,04 |
21.902,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.092,04 |
21.902,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.400,00 |
5.150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
5.150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
465.433,97 |
548.475,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
465.433,97 |
548.475,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
452.884,55 |
531.995,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.549,42 |
16.479,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.025.119,17 |
3.424.524,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.476.331,20 |
2.903.974,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.056.606,09 |
2.406.275,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.038.678,03 |
2.384.616,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.829,60 |
5.990,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.098,46 |
15.668,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.092,82 |
99.628,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.632,29 |
398.070,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.538,09 |
398.060,03 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
94,20 |
10,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
462.072,40 |
436.206,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.560,26 |
58.197,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.292,73 |
12.045,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.422,53 |
44.431,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.845,00 |
1.721,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
314.192,10 |
300.422,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.364,06 |
35.860,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
203.609,02 |
197.399,73 |
| 3223 |
Energija |
35.303,69 |
40.500,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
21.486,08 |
18.424,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.480,97 |
6.880,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.948,28 |
1.355,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.271,59 |
63.579,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.213,99 |
11.119,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.636,46 |
11.953,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.784,14 |
7.749,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.029,29 |
4.804,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.547,64 |
1.527,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.368,21 |
3.164,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.691,86 |
23.259,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.048,45 |
14.007,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.140,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
233,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.627,53 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.616,33 |
437,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.501,50 |
5.848,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.133,51 |
796,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.133,51 |
796,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.090,58 |
385,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.042,93 |
411,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.908,06 |
81.093,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.908,06 |
81.093,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
80.908,06 |
81.093,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.674,00 |
2.454,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.674,00 |
1.574,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.674,00 |
1.574,09 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
880,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
880,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.025.119,17 |
3.424.524,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
26.423,47 |
103.340,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.468,58 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
12.954,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.025,39 |
236.854,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
659,05 |
794,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.703,09 |
35.813,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.703,09 |
35.813,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.366,08 |
21.717,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.387,83 |
7.920,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.897,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.081,25 |
13.796,67 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.337,01 |
13.545,34 |
| 4241 |
Knjige |
13.337,01 |
13.545,34 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
551,07 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
551,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.703,09 |
35.813,56 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
35.703,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.998.695,70 |
3.321.184,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.060.822,26 |
3.460.338,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
62.126,56 |
139.154,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.468,58 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
48.657,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.025,39 |
236.854,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.998.695,70 |
3.321.184,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.060.822,26 |
3.460.338,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
62.126,56 |
139.154,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.468,58 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
48.657,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
48.657,98 |
187.812,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
186.044,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.490,46 |
98.654,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
625.573,64 |
209.491,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
609.409,40 |
308.146,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
98.654,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
113,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
87,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.378.694,65 |
2.583.033,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.744,15 |
9.484,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
23.941,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
129.070,50 |
126.567,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.630,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.752,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.422,53 |
44.431,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.029,29 |
4.804,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.547,64 |
1.527,21 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
80.908,06 |
81.093,08 |
