| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.498.594,75 |
2.679.951,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.966.448,27 |
2.099.832,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.966.448,27 |
2.099.832,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.924.982,76 |
2.065.592,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.465,51 |
34.240,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,33 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,33 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,33 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.277,39 |
99.497,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
81.277,39 |
99.497,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.277,39 |
99.497,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.600,85 |
14.118,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.562,85 |
14.118,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.562,85 |
14.118,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.038,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.038,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
422.267,91 |
466.502,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
422.267,91 |
466.502,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
395.994,66 |
453.736,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.273,25 |
12.765,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.451.512,69 |
2.822.034,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.082.851,92 |
2.421.634,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.723.728,17 |
2.017.572,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.723.728,17 |
2.017.572,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.349,81 |
74.776,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.773,94 |
329.284,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.714,59 |
329.284,85 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
59,35 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
323.592,69 |
368.560,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.033,83 |
36.335,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.752,18 |
6.278,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.188,45 |
29.060,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
910,20 |
886,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
183,00 |
110,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
199.108,62 |
192.684,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.981,96 |
22.679,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
130.134,43 |
141.748,12 |
| 3223 |
Energija |
18.958,92 |
18.552,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.717,82 |
2.620,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.066,29 |
6.068,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
249,20 |
1.015,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.676,06 |
124.793,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.013,77 |
12.306,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.935,98 |
85.753,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.844,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.660,69 |
13.876,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.471,44 |
5.896,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.609,74 |
162,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.102,63 |
4.723,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36,93 |
1.820,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.774,18 |
14.746,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
210,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
126,09 |
98,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.671,10 |
4.604,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.799,69 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.977,30 |
9.834,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.677,10 |
411,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.677,10 |
411,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
767,02 |
411,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.893,48 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
16,60 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.234,48 |
30.304,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.234,48 |
30.304,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.219,44 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.015,04 |
30.304,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.156,50 |
1.125,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.156,50 |
1.125,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.156,50 |
1.125,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.451.512,69 |
2.822.034,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.082,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
142.083,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
82.353,62 |
59.804,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.487,52 |
189.935,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.755,80 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
126,00 |
172,84 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
126,00 |
172,84 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
126,00 |
172,84 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
126,00 |
172,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.722,30 |
52.167,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
77.722,30 |
52.167,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.038,23 |
16.164,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.950,08 |
5.970,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.284,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.804,15 |
10.194,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
43.684,07 |
36.003,14 |
| 4241 |
Knjige |
43.684,07 |
36.003,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.596,30 |
51.994,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
80.184,31 |
90.041,85 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
493,84 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.498.720,75 |
2.680.124,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.529.234,99 |
2.874.202,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.514,24 |
194.078,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.169,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
30.236,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.981,36 |
189.935,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.498.720,75 |
2.680.124,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.529.234,99 |
2.874.202,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.514,24 |
194.078,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.169,31 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
30.236,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.344,93 |
224.315,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.964,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.354,83 |
43.611,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
613.702,16 |
393.941,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
602.445,84 |
437.553,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.611,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
91,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.924.002,76 |
2.064.857,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
980,00 |
735,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.465,51 |
34.240,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
81.277,39 |
96.372,87 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.634,18 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.584,67 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.188,45 |
29.060,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.729,35 |
4.930,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
4.604,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.219,44 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
34.015,04 |
30.304,17 |
