| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.320.483,62 |
2.519.836,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.024.578,11 |
2.087.688,77 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
450,00 |
560,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
450,00 |
560,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.018.482,31 |
2.087.128,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.017.517,31 |
2.087.128,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.645,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.645,80 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.674,90 |
78,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.674,90 |
78,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.674,90 |
78,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.350,00 |
5.360,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.350,00 |
4.053,79 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
500,00 |
2.253,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.850,00 |
1.800,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.306,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.306,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
291.880,56 |
426.708,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
291.880,56 |
426.708,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
284.012,57 |
422.038,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.867,99 |
4.670,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.298.695,91 |
2.696.128,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.012.501,15 |
2.334.105,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.669.586,06 |
1.938.697,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.669.586,06 |
1.938.697,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.424,59 |
75.726,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
274.490,50 |
319.681,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
274.463,63 |
319.681,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
26,87 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
236.349,61 |
301.422,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.686,87 |
44.370,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.581,41 |
12.216,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.691,21 |
31.127,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.383,75 |
981,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,50 |
45,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
154.152,20 |
155.461,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.443,43 |
33.883,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
98.167,36 |
92.316,93 |
| 3223 |
Energija |
11.616,89 |
10.036,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.285,32 |
11.881,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.630,61 |
6.347,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.008,59 |
994,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.352,74 |
86.970,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.962,78 |
3.067,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.730,62 |
32.980,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.224,93 |
7.225,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.325,90 |
3.185,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.455,19 |
2.591,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.978,83 |
5.417,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
674,49 |
32.502,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.157,80 |
14.619,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
450,00 |
560,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
480,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
792,59 |
802,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.012,70 |
7.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.422,51 |
5.265,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
589,26 |
465,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
589,26 |
465,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
589,26 |
465,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.043,90 |
59.006,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.043,90 |
59.006,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
48.043,90 |
59.006,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.211,99 |
1.129,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.211,99 |
1.129,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.211,99 |
1.129,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.298.695,91 |
2.696.128,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.787,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
176.292,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
103.382,40 |
119.991,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
173.891,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
40,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.586,42 |
15.143,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.586,42 |
15.143,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.404,93 |
11.192,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.965,87 |
11.192,59 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.439,06 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.181,49 |
3.950,78 |
| 4241 |
Knjige |
12.181,49 |
3.950,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.586,42 |
15.143,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
112.569,37 |
131.977,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.320.483,62 |
2.519.836,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.323.282,33 |
2.711.272,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.798,71 |
191.436,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.186,97 |
11.985,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
173.891,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.320.483,62 |
2.519.836,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.323.282,33 |
2.711.272,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.798,71 |
191.436,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.186,97 |
11.985,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.985,68 |
203.422,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
156.720,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.524,19 |
21.586,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
560.296,63 |
663.104,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
577.233,13 |
684.691,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.587,69 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
450,00 |
560,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.016.450,51 |
2.087.128,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.066,80 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.645,80 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
702,90 |
78,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.479,14 |
7.504,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.691,21 |
31.127,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.325,90 |
3.185,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.455,19 |
2.591,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
48.043,90 |
59.006,34 |
