| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.281.934,65 |
2.379.908,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.737.521,01 |
1.832.207,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.737.521,01 |
1.829.207,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.678.245,52 |
1.799.948,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
59.275,49 |
29.259,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
119.385,42 |
97.447,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
119.385,42 |
97.447,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
119.385,42 |
97.447,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.802,72 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.802,72 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.802,72 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
423.141,05 |
448.793,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
423.141,05 |
448.793,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
394.999,80 |
444.337,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.141,25 |
4.455,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
84,39 |
1.460,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
84,39 |
1.460,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.188.325,02 |
2.530.416,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.872.299,38 |
2.219.509,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.566.637,71 |
1.854.094,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.566.637,71 |
1.854.094,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.527,38 |
81.244,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.134,29 |
284.170,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.134,29 |
284.170,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
283.432,04 |
279.682,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.319,83 |
35.740,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.527,83 |
15.254,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.016,12 |
19.690,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.775,88 |
795,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
197.916,08 |
188.886,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.076,59 |
22.938,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
141.831,67 |
131.166,29 |
| 3223 |
Energija |
24.544,10 |
26.533,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.284,24 |
6.783,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.554,06 |
758,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
625,42 |
706,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.046,43 |
52.270,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.644,50 |
2.649,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.895,84 |
4.067,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32,50 |
178,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.281,31 |
9.566,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.030,62 |
4.708,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.216,92 |
3.331,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.463,47 |
15.149,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.481,27 |
12.618,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.149,70 |
2.784,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
59,73 |
59,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.657,66 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
582,09 |
544,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.294,64 |
100,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.555,58 |
2.080,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
765,58 |
500,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
765,58 |
500,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
765,58 |
500,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.303,51 |
29.733,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.303,51 |
29.733,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.303,51 |
29.733,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.524,51 |
990,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.084,51 |
990,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.084,51 |
990,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.188.325,02 |
2.530.416,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.609,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
150.508,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.565,26 |
49.640,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.506,77 |
170.101,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.533,90 |
34.292,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
62.533,90 |
34.292,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.991,90 |
3.655,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.806,00 |
880,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.556,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.565,90 |
219,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
145,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.475,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.542,00 |
30.637,77 |
| 4241 |
Knjige |
33.542,00 |
30.637,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.533,90 |
34.292,77 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
58.944,87 |
58.944,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.281.934,65 |
2.379.908,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.250.858,92 |
2.564.709,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.075,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
184.800,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.379,61 |
9.303,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.506,77 |
170.101,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.281.934,65 |
2.379.908,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.250.858,92 |
2.564.709,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.075,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
184.800,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.379,61 |
9.303,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.303,88 |
194.104,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.575,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.070,60 |
18.293,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.007.205,13 |
959.730,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.008.982,40 |
978.024,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.293,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.671.022,95 |
1.799.097,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.222,57 |
850,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
59.275,49 |
29.259,44 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
116.532,57 |
95.735,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.442,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.260,35 |
3.549,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.016,12 |
19.690,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.030,62 |
3.363,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.301,75 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.795,17 |
2.531,15 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.303,51 |
29.733,86 |
