| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.940.388,59 |
2.212.667,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.586.790,87 |
1.709.464,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.586.790,87 |
1.709.464,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.561.758,62 |
1.686.437,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.032,25 |
23.026,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,21 |
0,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
0,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
0,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.252,49 |
59.676,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.252,49 |
59.676,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.252,49 |
59.676,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.713,93 |
19.984,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.693,69 |
18.984,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.041,00 |
2.429,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.652,69 |
16.555,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.020,24 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.020,24 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
273.631,09 |
423.543,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
273.631,09 |
423.543,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
260.525,15 |
413.190,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.105,94 |
10.352,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.918.490,50 |
2.288.785,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.594.253,90 |
1.945.146,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.315.203,34 |
1.618.289,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.315.203,34 |
1.618.289,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.571,53 |
59.799,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.479,03 |
267.057,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.420,27 |
267.057,50 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
58,76 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
292.813,15 |
314.722,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.145,31 |
36.780,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.749,67 |
8.870,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.217,99 |
25.659,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
890,20 |
1.992,55 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
287,45 |
258,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.108,77 |
201.952,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.561,26 |
27.386,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
108.271,08 |
116.911,83 |
| 3223 |
Energija |
40.101,40 |
41.631,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.437,80 |
4.135,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.715,25 |
11.309,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.021,98 |
578,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.156,23 |
61.842,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.763,36 |
12.211,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.539,99 |
21.773,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
209,61 |
222,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.835,09 |
6.518,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.645,00 |
2.500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.058,55 |
3.261,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.910,44 |
3.584,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.955,58 |
4.236,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.238,61 |
7.534,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.402,84 |
14.146,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.549,07 |
7.993,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.251,39 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.264,64 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.149,65 |
926,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.557,16 |
455,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.557,16 |
455,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
761,36 |
454,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.795,80 |
1,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.944,32 |
27.523,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.944,32 |
27.523,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.944,32 |
27.523,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
921,97 |
936,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
921,97 |
936,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
921,97 |
936,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.918.490,50 |
2.288.785,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.898,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.117,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.320,56 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.240,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.640,75 |
157.545,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.221,60 |
8.430,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.506,54 |
42.447,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.506,54 |
42.447,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.949,48 |
17.131,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.527,60 |
17.131,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.495,63 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.926,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.557,06 |
25.315,87 |
| 4241 |
Knjige |
26.557,06 |
25.315,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.506,54 |
42.447,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.046,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.940.388,59 |
2.212.667,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.962.997,04 |
2.331.232,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.608,45 |
118.564,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.320,56 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.287,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.640,75 |
157.545,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.940.388,59 |
2.212.667,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.962.997,04 |
2.331.232,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.608,45 |
118.564,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.320,56 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.287,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.287,89 |
139.852,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
122.197,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.983,37 |
28.762,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
364.296,86 |
277.437,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
363.517,73 |
306.200,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.762,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.553.321,51 |
1.676.265,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.437,11 |
10.172,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.032,25 |
23.026,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.352,30 |
53.895,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.211,45 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.217,99 |
25.659,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.058,55 |
3.261,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.522,41 |
3.459,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.944,32 |
27.523,88 |
