| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.136.599,63 |
2.276.712,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.733.247,22 |
1.831.614,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.733.247,22 |
1.831.614,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.721.617,77 |
1.822.162,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.629,45 |
9.452,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,74 |
0,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,74 |
0,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,74 |
0,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.159,26 |
73.773,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
69.159,26 |
73.773,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.159,26 |
73.773,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.171,50 |
23.045,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.171,50 |
21.695,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
760,00 |
180,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.411,50 |
21.515,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
312.020,91 |
348.277,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
312.020,91 |
348.277,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
283.772,16 |
342.277,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.248,75 |
6.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.061.040,17 |
2.369.382,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.742.050,63 |
2.033.983,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.443.072,09 |
1.687.365,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.443.072,09 |
1.687.365,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.852,35 |
68.202,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
238.126,19 |
278.415,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.126,19 |
278.415,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.251,51 |
281.960,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.997,62 |
38.705,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.241,33 |
6.258,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.966,53 |
30.900,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
617,75 |
1.202,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
172,01 |
344,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
186.692,24 |
190.823,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.884,25 |
19.230,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.641,72 |
130.505,93 |
| 3223 |
Energija |
27.297,62 |
34.816,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.907,52 |
5.125,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.958,65 |
962,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.002,48 |
183,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.691,31 |
47.756,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.169,24 |
3.569,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.221,44 |
22.084,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
58,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.373,40 |
8.042,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.074,37 |
3.297,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.321,32 |
3.086,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.425,45 |
6.529,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.106,09 |
1.087,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.870,34 |
4.674,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
910,36 |
64,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
46,43 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
212,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.618,67 |
912,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.687,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.395,29 |
3.502,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.990,90 |
383,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.990,90 |
383,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
608,80 |
383,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.382,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.747,13 |
53.054,81 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.747,13 |
53.054,81 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
52.747,13 |
53.054,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.061.040,17 |
2.369.382,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.559,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.670,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.447,49 |
71.835,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.263,69 |
161.252,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.524,19 |
1.565,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.355,98 |
25.030,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
562,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
562,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
562,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.793,48 |
25.030,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.739,87 |
14.953,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.827,99 |
14.953,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.052,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
859,38 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.053,61 |
10.076,20 |
| 4241 |
Knjige |
13.053,61 |
10.076,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.355,98 |
25.030,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.196,25 |
1.380,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.136.599,63 |
2.276.712,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.105.396,15 |
2.394.412,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.203,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.700,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.251,24 |
70.454,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.263,69 |
161.252,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.136.599,63 |
2.276.712,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.105.396,15 |
2.394.412,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.203,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.700,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.251,24 |
70.454,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.454,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.245,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.082,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.897,39 |
101.593,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
424.542,96 |
313.502,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
393.847,32 |
415.095,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
101.593,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
83,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.718.263,71 |
1.818.414,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.354,06 |
3.747,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.629,45 |
9.452,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.918,44 |
73.695,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
3.241,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.966,53 |
30.900,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.074,37 |
3.297,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
106,51 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.747,13 |
53.054,81 |
