| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.564.149,86 |
1.757.444,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.233.401,71 |
1.336.985,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.200.178,51 |
1.296.196,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.200.178,51 |
1.295.626,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.223,20 |
40.788,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.223,20 |
40.788,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,53 |
0,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,53 |
0,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,53 |
0,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.531,57 |
68.217,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.531,57 |
68.217,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.531,57 |
68.217,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.543,36 |
5.226,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.741,13 |
4.226,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.741,13 |
4.226,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
802,23 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
102,23 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
259.672,69 |
347.014,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
259.672,69 |
347.014,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
247.008,94 |
339.940,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.663,75 |
7.074,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.488.576,20 |
1.824.778,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.255.799,22 |
1.528.646,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.039.176,73 |
1.281.823,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.039.176,73 |
1.281.823,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.883,28 |
37.318,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
169.739,21 |
209.504,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
169.739,21 |
209.504,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.619,81 |
275.516,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.541,69 |
43.733,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.652,20 |
25.853,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.762,24 |
17.250,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.127,25 |
630,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.333,47 |
165.067,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.908,35 |
17.387,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.221,80 |
93.194,90 |
| 3223 |
Energija |
25.716,44 |
25.082,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.496,44 |
11.576,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.808,06 |
16.494,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.182,38 |
1.331,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.535,29 |
51.596,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.215,21 |
1.182,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.289,53 |
9.349,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
780,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.173,60 |
8.346,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.047,65 |
4.197,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.067,37 |
450,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.097,88 |
8.191,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.644,05 |
19.099,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.209,36 |
15.118,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
482,77 |
1.047,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
562,50 |
563,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.319,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.441,30 |
1.173,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.441,30 |
1.173,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.113,00 |
782,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
328,30 |
391,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.715,87 |
19.441,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.715,87 |
19.441,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.715,87 |
19.441,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.488.576,20 |
1.824.778,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.573,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.334,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
282.746,37 |
358.430,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.022,69 |
141.607,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.022,69 |
9.996,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
43,89 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
43,89 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
43,89 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
43,89 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.132,05 |
69.432,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.132,05 |
30.539,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.784,75 |
6.397,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.261,00 |
6.397,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
523,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.347,30 |
24.142,62 |
| 4241 |
Knjige |
19.347,30 |
24.142,62 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
38.893,13 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
16.393,13 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
22.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.088,16 |
69.432,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
268.719,91 |
292.020,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.564.193,75 |
1.757.444,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.511.708,25 |
1.894.211,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
52.485,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
136.767,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.026,46 |
66.409,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.022,69 |
141.607,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.564.193,75 |
1.757.444,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.511.708,25 |
1.894.211,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
52.485,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
136.767,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.026,46 |
66.409,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
66.511,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
70.358,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
104.658,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.670,76 |
88.335,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.447.147,10 |
281.631,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.399.482,51 |
369.967,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
88.335,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.200.078,51 |
1.295.626,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
100,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.223,20 |
40.788,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
64.187,02 |
67.952,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.187,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.251,52 |
2.648,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.762,24 |
17.250,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.070,51 |
2.364,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.067,37 |
450,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.715,87 |
19.441,92 |
