| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.947.341,70 |
1.985.790,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.571.667,63 |
1.557.314,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.571.667,63 |
1.557.314,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.565.115,80 |
1.546.699,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.551,83 |
10.614,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
61.490,71 |
66.723,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.490,71 |
66.723,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
61.490,71 |
66.723,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.025,40 |
25.524,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.840,70 |
23.795,91 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
182,70 |
657,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.658,00 |
23.138,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.184,70 |
1.728,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.266,70 |
1.126,32 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
918,00 |
602,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
292.157,90 |
336.228,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
292.157,90 |
336.228,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
282.855,51 |
332.545,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.302,39 |
3.683,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.929.623,04 |
2.073.905,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.603.328,45 |
1.748.392,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.323.431,58 |
1.445.926,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.314.708,21 |
1.434.455,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.140,43 |
5.572,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.582,94 |
5.898,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.502,90 |
67.322,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.393,97 |
235.143,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.345,47 |
235.143,64 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
48,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
280.854,62 |
280.807,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.444,00 |
23.094,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.961,48 |
5.924,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.273,44 |
16.337,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.068,38 |
747,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
140,70 |
85,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
160.540,10 |
152.179,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.783,21 |
13.738,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
104.957,27 |
109.235,91 |
| 3223 |
Energija |
18.166,16 |
17.774,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.827,57 |
4.488,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.221,99 |
6.786,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
583,90 |
155,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.636,29 |
96.425,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.182,74 |
3.855,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.284,20 |
51.570,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
263,75 |
375,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.850,79 |
8.371,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.054,80 |
1.003,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.721,19 |
4.469,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.215,24 |
2.296,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.146,60 |
6.346,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.916,98 |
18.136,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.234,23 |
9.108,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
352,41 |
293,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
343,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
427,41 |
263,71 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.799,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.261,86 |
8.216,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.108,38 |
342,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.108,38 |
342,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
587,79 |
342,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.520,59 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.413,59 |
40.960,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.413,59 |
40.960,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
42.413,59 |
40.960,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
918,00 |
3.402,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
918,00 |
3.402,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
918,00 |
3.402,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.929.623,04 |
2.073.905,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.718,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.115,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
29.704,27 |
38.916,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.376,01 |
135.598,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
754,51 |
2.229,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.319,36 |
32.221,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.319,36 |
32.221,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.671,42 |
20.154,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.538,36 |
20.154,47 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.312,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
820,56 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.647,94 |
12.067,25 |
| 4241 |
Knjige |
8.647,94 |
12.067,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.319,36 |
32.221,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
796,24 |
9.407,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.947.341,70 |
1.985.790,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.947.942,40 |
2.106.127,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
600,70 |
120.337,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.908,03 |
29.508,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.376,01 |
135.598,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.947.341,70 |
1.985.790,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.947.942,40 |
2.106.127,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
600,70 |
120.337,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.908,03 |
29.508,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.508,73 |
149.845,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.187,20 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.365,60 |
12.109,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
361.306,51 |
250.667,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
355.562,78 |
262.776,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.109,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.565.065,80 |
1.546.629,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
50,00 |
70,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.551,83 |
10.614,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
59.650,96 |
64.091,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.951,27 |
6.483,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.273,44 |
16.337,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.310,91 |
3.985,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
42.413,59 |
40.960,40 |
