| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.657.173,60 |
1.792.928,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.438.938,36 |
1.533.052,29 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
260,00 |
245,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
260,00 |
245,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.433.733,36 |
1.532.807,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.410.824,83 |
1.521.366,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.908,53 |
11.440,33 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.945,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.945,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.651,23 |
95,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.651,23 |
95,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.651,23 |
95,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.851,66 |
15.856,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.521,66 |
15.856,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.033,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.521,66 |
14.823,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.330,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.330,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.732,28 |
243.923,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.732,28 |
243.923,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
198.876,68 |
237.831,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.855,60 |
6.091,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.614.760,21 |
1.894.291,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.393.901,48 |
1.659.255,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.148.976,72 |
1.369.660,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.148.976,72 |
1.369.244,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
416,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.859,87 |
64.736,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.064,89 |
224.858,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.044,73 |
224.858,75 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
20,16 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.507,17 |
197.109,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.137,56 |
34.636,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.834,05 |
7.508,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.629,72 |
24.564,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.356,50 |
1.939,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
317,29 |
624,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.150,20 |
120.291,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.256,72 |
16.860,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.161,03 |
77.584,00 |
| 3223 |
Energija |
18.348,74 |
19.770,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.029,41 |
1.994,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.315,70 |
2.921,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.038,60 |
1.160,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.168,84 |
37.116,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.131,35 |
6.527,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.445,22 |
13.910,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.570,22 |
3.538,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.954,24 |
1.984,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.455,16 |
3.628,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.707,52 |
1.859,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.827,65 |
4.371,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.077,48 |
1.295,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.050,57 |
5.064,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
937,72 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
948,76 |
240,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.181,07 |
363,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.181,07 |
363,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
578,25 |
363,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
602,82 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.414,49 |
36.841,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.414,49 |
36.841,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.414,49 |
36.841,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
756,00 |
720,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
756,00 |
720,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
756,00 |
720,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.614.760,21 |
1.894.291,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.413,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.363,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
25.240,44 |
10.591,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
959,00 |
133.165,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
959,00 |
2.956,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.743,31 |
25.773,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.743,31 |
25.773,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.897,49 |
13.384,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.338,74 |
6.362,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
919,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
700,00 |
2.700,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.858,75 |
3.401,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.845,82 |
12.389,36 |
| 4241 |
Knjige |
23.845,82 |
12.389,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.743,31 |
25.773,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.461,09 |
5.440,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.657.173,60 |
1.792.928,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.645.503,52 |
1.920.064,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.670,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.136,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.701,53 |
16.031,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
959,00 |
133.165,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.657.173,60 |
1.792.928,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.645.503,52 |
1.920.064,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.670,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.136,48 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.701,53 |
16.031,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.031,45 |
143.167,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.113,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.848,92 |
10.996,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
452.565,87 |
151.354,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
455.418,65 |
162.350,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.996,14 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
260,00 |
245,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.410.824,83 |
1.521.324,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
42,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.908,53 |
11.440,33 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.945,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.629,72 |
24.564,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.455,16 |
3.628,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.594,71 |
1.859,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.414,49 |
36.841,75 |
