| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.916.618,54 |
3.104.237,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.251.279,06 |
2.408.354,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.251.279,06 |
2.408.354,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.207.280,21 |
2.370.812,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.998,85 |
37.541,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
139.210,02 |
131.421,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
139.210,02 |
131.421,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
139.210,02 |
131.421,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.017,17 |
6.774,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.392,17 |
5.774,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.392,17 |
5.774,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
625,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
625,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
523.112,24 |
557.687,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
523.112,24 |
557.687,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
517.742,24 |
552.756,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.370,00 |
4.931,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.867.259,11 |
3.294.721,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.343.018,12 |
2.839.398,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.947.353,84 |
2.358.540,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.947.353,84 |
2.358.540,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.960,25 |
97.457,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
313.704,03 |
383.400,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
313.704,03 |
383.400,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
475.374,88 |
408.359,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.465,90 |
51.066,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.715,50 |
13.557,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.777,40 |
36.620,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
973,00 |
888,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
276.875,29 |
265.927,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.142,02 |
34.913,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
185.032,74 |
189.248,20 |
| 3223 |
Energija |
45.798,08 |
26.088,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.065,97 |
1.895,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.172,32 |
12.106,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.664,16 |
1.674,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.895,95 |
84.180,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.358,88 |
5.730,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
105.884,35 |
34.934,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.308,42 |
13.305,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.532,74 |
6.149,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.886,97 |
1.897,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.256,99 |
18.470,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.667,60 |
3.693,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.137,74 |
7.184,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.328,07 |
2.477,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
307,09 |
339,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.422,67 |
4.268,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.554,84 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
525,07 |
100,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.111,27 |
796,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.111,27 |
796,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.066,39 |
796,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,88 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.332,84 |
44.671,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.332,84 |
44.671,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.332,84 |
44.671,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.422,00 |
1.494,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.422,00 |
1.494,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.422,00 |
1.494,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.867.259,11 |
3.294.721,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.359,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
190.483,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
278.454,25 |
228.489,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.006,42 |
212.331,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.828,74 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.328,49 |
49.163,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.328,49 |
49.163,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.677,81 |
8.839,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.677,81 |
8.839,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
47.650,68 |
40.323,88 |
| 4241 |
Knjige |
47.650,68 |
40.323,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.328,49 |
49.163,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
271.979,42 |
236.607,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.916.618,54 |
3.104.237,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.932.587,60 |
3.343.884,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.969,06 |
239.646,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.474,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.117,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.006,42 |
212.331,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.916.618,54 |
3.104.237,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.932.587,60 |
3.343.884,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.969,06 |
239.646,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.474,83 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.117,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.494,23 |
247.764,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
208.155,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.998,04 |
31.800,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
646.331,67 |
406.945,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
686.529,63 |
438.745,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.800,08 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.202.985,64 |
2.368.258,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.294,57 |
2.554,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.998,85 |
37.541,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
136.876,27 |
130.929,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
11.800,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.563,58 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.777,40 |
36.620,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.432,74 |
5.690,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
926,53 |
1.692,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
46.332,84 |
44.671,39 |
