| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
595.821,83 |
623.898,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
528.457,71 |
562.973,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
528.457,71 |
562.973,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
524.930,92 |
558.623,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.526,79 |
4.349,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
383,45 |
10,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
383,45 |
10,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
383,45 |
10,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.107,08 |
213,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.107,08 |
213,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
997,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.110,08 |
213,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.873,53 |
60.701,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.873,53 |
60.701,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
63.162,67 |
58.287,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.710,86 |
2.414,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
586.424,95 |
661.475,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
519.125,23 |
595.464,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
428.623,50 |
496.944,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
428.623,50 |
496.944,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.546,04 |
16.407,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.955,69 |
82.112,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.955,69 |
82.112,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
62.798,75 |
62.025,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.649,41 |
26.342,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.106,18 |
4.599,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.306,73 |
21.204,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
236,50 |
538,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.124,65 |
20.397,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.249,99 |
3.138,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.278,55 |
12.700,87 |
| 3223 |
Energija |
3.086,29 |
2.728,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.739,61 |
1.289,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
703,21 |
540,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
67,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.751,27 |
13.080,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.285,76 |
1.432,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
405,70 |
1.118,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
716,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
849,71 |
964,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.135,62 |
1.114,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.184,21 |
824,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.497,33 |
4.735,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.392,94 |
2.173,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.273,42 |
2.205,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
340,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
398,09 |
220,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.875,33 |
1.644,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
443,94 |
224,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
443,94 |
224,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
441,59 |
224,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,35 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.940,75 |
3.641,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.940,75 |
3.641,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.940,75 |
3.641,85 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
116,28 |
119,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
116,28 |
119,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
116,28 |
119,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
586.424,95 |
661.475,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.396,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
37.576,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.137,86 |
2.638,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
44.638,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.735,78 |
8.191,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.735,78 |
8.191,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.738,43 |
4.224,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.083,61 |
2.309,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
332,08 |
325,35 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
576,00 |
930,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
256,99 |
109,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.489,75 |
550,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.997,35 |
3.966,93 |
| 4241 |
Knjige |
3.997,35 |
3.966,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.735,78 |
8.191,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
595.821,83 |
623.898,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
594.160,73 |
669.666,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.661,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.768,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.137,86 |
2.638,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
44.638,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
595.821,83 |
623.898,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
594.160,73 |
669.666,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.661,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.768,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.137,86 |
2.638,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.798,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
43.130,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
43.090,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.595,06 |
8.032,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
62.369,56 |
38.226,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
63.931,64 |
46.259,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.032,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
524.808,67 |
557.521,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
122,25 |
1.102,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.526,79 |
3.473,93 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
875,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
383,45 |
10,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.188,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.306,73 |
21.204,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.135,62 |
1.114,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.059,21 |
699,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.940,75 |
3.641,85 |
