| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.098.968,00 |
2.291.195,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.800.023,68 |
1.931.932,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.784.265,68 |
1.896.640,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.784.265,68 |
1.896.640,09 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.758,00 |
35.292,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.758,00 |
35.292,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.870,36 |
71.042,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.870,36 |
71.042,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.870,36 |
71.042,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
226.073,82 |
288.219,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
226.073,82 |
288.219,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.680,08 |
282.461,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.393,74 |
5.757,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.073.095,66 |
2.402.844,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.742.963,06 |
2.026.416,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.441.954,86 |
1.676.547,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.441.100,68 |
1.676.547,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
434,61 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
419,57 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.329,71 |
64.305,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
238.678,49 |
285.562,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.643,92 |
285.537,99 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,57 |
24,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
297.971,82 |
342.829,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.210,01 |
77.552,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.297,82 |
40.746,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.256,39 |
34.102,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.196,80 |
2.704,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
459,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.654,50 |
191.371,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.512,37 |
29.716,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
128.690,89 |
126.102,02 |
| 3223 |
Energija |
17.010,18 |
28.869,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.066,49 |
4.746,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
974,25 |
1.581,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.400,32 |
355,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.735,05 |
69.802,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.640,07 |
5.623,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.417,81 |
33.817,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.265,20 |
7.366,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.534,12 |
5.858,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.993,03 |
3.622,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.415,82 |
12.836,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
469,00 |
678,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.372,26 |
4.102,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
285,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
483,09 |
430,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
272,16 |
65,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
890,93 |
656,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.726,08 |
2.664,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.282,72 |
888,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.282,72 |
888,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
693,34 |
449,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
589,38 |
439,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.775,56 |
31.666,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.775,56 |
31.666,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.775,56 |
31.666,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.102,50 |
1.044,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.102,50 |
1.044,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.102,50 |
1.044,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.073.095,66 |
2.402.844,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.872,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
111.649,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.964,92 |
20.244,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.654,75 |
164.989,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.592,99 |
38.901,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.592,99 |
38.901,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.903,42 |
8.438,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.903,42 |
5.227,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.211,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.689,57 |
30.463,08 |
| 4241 |
Knjige |
30.689,57 |
30.463,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.592,99 |
38.901,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.098.968,00 |
2.291.195,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.108.688,65 |
2.441.746,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.720,65 |
150.551,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.964,92 |
20.244,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.654,75 |
164.989,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.098.968,00 |
2.291.195,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.108.688,65 |
2.441.746,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.720,65 |
150.551,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.964,92 |
20.244,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.244,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.307,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
134.271,02 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
93.784,46 |
46.488,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.239.410,45 |
2.370.759,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.286.706,43 |
2.417.248,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.488,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.784.065,68 |
1.896.640,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
200,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.758,00 |
35.292,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.155,27 |
69.942,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.659,64 |
2.906,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.507,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.256,39 |
34.102,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.638,94 |
4.955,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.436,62 |
2.302,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.775,56 |
31.666,72 |
