| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.551.387,92 |
1.631.100,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.365.130,02 |
1.386.798,59 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
660,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
660,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.364.470,02 |
1.386.798,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.343.558,53 |
1.386.798,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.911,49 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.380,35 |
21.901,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.380,35 |
21.901,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.380,35 |
21.901,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.360,00 |
7.720,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.660,00 |
6.720,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.660,00 |
6.720,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.517,41 |
214.680,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.517,41 |
214.680,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.618,67 |
212.792,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.898,74 |
1.887,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.543.635,29 |
1.821.231,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.307.160,57 |
1.523.678,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.078.959,46 |
1.262.076,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.039.564,06 |
1.247.431,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.175,88 |
3.326,44 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
37.219,52 |
11.318,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.730,24 |
55.271,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.470,87 |
206.330,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.470,87 |
206.330,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.774,62 |
275.688,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.963,37 |
23.713,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.242,35 |
2.618,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.184,02 |
20.305,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
537,00 |
790,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.923,61 |
177.573,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.656,73 |
14.994,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.922,86 |
91.045,20 |
| 3223 |
Energija |
26.824,50 |
31.727,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.454,11 |
4.719,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33.357,02 |
33.997,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
708,39 |
1.089,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.533,08 |
66.003,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.702,42 |
3.713,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.935,81 |
23.243,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
618,49 |
182,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.995,10 |
8.252,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.702,00 |
1.960,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.671,06 |
3.585,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.762,81 |
6.737,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.145,39 |
2.457,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
15.870,09 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
430,06 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.924,50 |
8.397,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
139,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
120,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.912,00 |
2.866,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
14.012,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
5.271,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
454,67 |
377,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
454,67 |
377,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
454,67 |
377,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.245,43 |
20.775,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.245,43 |
20.775,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.245,43 |
20.775,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
711,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
711,31 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
711,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.543.635,29 |
1.821.231,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.752,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
190.130,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.111,16 |
8.361,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
18.108,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.671,58 |
22.055,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.671,58 |
22.055,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.383,19 |
1.204,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.178,74 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.204,45 |
1.204,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.288,39 |
20.851,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.288,39 |
20.851,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.671,58 |
22.055,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.551.387,92 |
1.631.100,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.548.306,87 |
1.843.286,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.081,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
212.185,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.111,16 |
8.361,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
18.108,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.551.387,92 |
1.631.100,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.548.306,87 |
1.843.286,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.081,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
212.185,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.111,16 |
8.361,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.192,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
203.824,75 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.726,92 |
9.460,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
168.225,41 |
81.228,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
164.492,08 |
90.688,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.460,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
48,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
660,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.531,94 |
1.386.798,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.323.026,59 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.911,49 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
2.739,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.378,21 |
11.836,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.184,02 |
20.305,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.671,06 |
3.585,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
873,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.612,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.245,43 |
20.775,76 |
