| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.372.928,29 |
1.620.556,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.118.295,10 |
1.297.820,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.118.295,10 |
1.297.820,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.117.725,10 |
1.257.056,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
40.764,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,16 |
0,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.825,43 |
65.624,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.825,43 |
65.624,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.825,43 |
65.624,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.025,87 |
2.172,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.325,87 |
172,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.325,87 |
172,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
192.781,73 |
254.938,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
192.781,73 |
254.938,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
190.067,02 |
251.922,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.714,71 |
3.015,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.374.304,48 |
1.621.317,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.147.868,70 |
1.400.896,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
952.217,51 |
1.163.357,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
952.030,22 |
1.163.357,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
187,29 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.499,19 |
45.579,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
157.152,00 |
191.960,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
157.137,19 |
191.940,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,81 |
20,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
205.367,35 |
201.216,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.087,54 |
35.040,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.455,35 |
7.236,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.217,19 |
27.388,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
415,00 |
416,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.318,52 |
104.401,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.449,04 |
11.482,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.078,70 |
70.608,07 |
| 3223 |
Energija |
22.908,08 |
20.546,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
450,40 |
1.765,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
344,85 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
87,45 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.812,26 |
57.266,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.469,00 |
2.675,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.774,71 |
21.269,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
507,68 |
337,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.806,11 |
5.965,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
701,07 |
146,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.211,44 |
3.367,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.481,00 |
1.714,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.687,55 |
2.805,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
173,70 |
18.983,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.149,03 |
4.507,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
168,86 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.448,25 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.060,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.506,92 |
951,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.044,91 |
1.201,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.044,91 |
1.201,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
576,76 |
347,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
468,15 |
853,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.302,45 |
17.342,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.302,45 |
17.342,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.302,45 |
17.342,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
721,07 |
661,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
721,07 |
661,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
721,07 |
661,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.374.304,48 |
1.621.317,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.376,19 |
761,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.708,72 |
6.620,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.175,48 |
109.950,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.175,48 |
11.858,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.001,19 |
22.723,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.001,19 |
22.723,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.337,62 |
4.199,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
282,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.055,62 |
4.199,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.663,57 |
18.524,00 |
| 4241 |
Knjige |
22.663,57 |
18.524,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.001,19 |
22.723,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
147.389,11 |
135.678,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.372.928,29 |
1.620.556,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.400.305,67 |
1.644.041,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.377,38 |
23.485,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
101.680,39 |
129.057,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.175,48 |
109.950,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.372.928,29 |
1.620.556,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.400.305,67 |
1.644.041,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.377,38 |
23.485,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
101.680,39 |
129.057,77 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
129.057,77 |
152.543,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
100.259,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.161,62 |
27.609,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
330.564,92 |
182.532,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
343.117,48 |
210.141,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.609,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.057.119,52 |
1.257.056,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.605,58 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
40.764,16 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.079,66 |
64.520,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
142,77 |
415,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.366,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.217,19 |
27.388,46 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
227,77 |
146,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.879,63 |
2.660,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.481,00 |
1.714,68 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
173,70 |
18.983,32 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
25,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.448,25 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.302,45 |
17.342,50 |
