| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.880.118,62 |
3.102.297,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.479.504,82 |
2.637.528,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.479.504,82 |
2.637.528,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.425.988,08 |
2.580.141,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
53.516,74 |
57.387,64 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,41 |
0,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,41 |
0,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,41 |
0,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.067,99 |
2.357,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.067,99 |
2.357,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.067,99 |
2.357,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.495,00 |
23.270,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.345,00 |
19.520,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.345,00 |
19.520,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.150,00 |
3.750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.150,00 |
3.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
369.050,40 |
439.140,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
369.050,40 |
439.140,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.637,35 |
432.230,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.413,05 |
6.910,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.802.964,02 |
3.230.642,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.382.034,35 |
2.795.332,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.970.918,46 |
2.316.949,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.970.918,46 |
2.316.949,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.254,58 |
95.198,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
325.861,31 |
383.184,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
325.813,09 |
383.184,32 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
48,22 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
359.731,64 |
371.412,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.251,95 |
50.607,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.158,84 |
8.165,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.496,76 |
40.130,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.219,05 |
2.053,04 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
377,30 |
257,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
218.373,24 |
204.028,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.518,11 |
31.846,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
142.229,87 |
124.441,92 |
| 3223 |
Energija |
21.188,13 |
38.606,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.456,86 |
4.652,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.066,13 |
2.809,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.914,14 |
1.672,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.915,78 |
111.343,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.779,00 |
11.601,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.187,39 |
27.643,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.548,69 |
11.748,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.858,21 |
4.632,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.894,19 |
2.254,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.623,30 |
8.561,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
44.899,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.190,67 |
5.433,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
844,78 |
1.681,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
201,09 |
591,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
336,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.725,98 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.442,82 |
2.824,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.092,98 |
400,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.092,98 |
400,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
713,70 |
400,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.379,28 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.143,05 |
61.656,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.143,05 |
61.656,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.143,05 |
61.656,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.962,00 |
1.840,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.962,00 |
1.840,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.962,00 |
1.840,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.802.964,02 |
3.230.642,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
77.154,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
128.344,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.027,85 |
62.297,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.076,91 |
215.660,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.360,00 |
1.360,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.634,15 |
71.486,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
67.634,15 |
71.486,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.509,46 |
11.385,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.509,46 |
11.385,16 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
55.124,69 |
60.100,87 |
| 4241 |
Knjige |
55.124,69 |
60.100,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
67.634,15 |
71.486,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
60.353,47 |
63.057,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.880.118,62 |
3.102.297,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.870.598,17 |
3.302.128,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.520,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
199.830,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.325,62 |
760,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.076,91 |
215.660,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.880.118,62 |
3.102.297,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.870.598,17 |
3.302.128,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.520,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
199.830,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.325,62 |
760,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
805,17 |
200.590,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
194.092,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
115.439,75 |
79.131,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
476.060,01 |
353.626,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
512.368,16 |
432.758,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79.131,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
79,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.423.883,33 |
2.577.947,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.104,75 |
2.194,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
53.516,74 |
57.387,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110,49 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.496,76 |
40.130,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.593,83 |
4.380,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.894,19 |
2.254,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
336,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
1.903,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.143,05 |
59.752,89 |
