| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.048.729,71 |
2.256.685,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.643.523,16 |
1.739.747,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.623.319,16 |
1.733.291,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.593.858,80 |
1.701.534,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.460,36 |
31.756,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.203,80 |
6.456,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.203,80 |
6.456,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
63.499,98 |
70.692,58 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.225,42 |
1.672,44 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
3.225,42 |
1.672,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.274,56 |
69.020,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.274,56 |
69.020,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.922,67 |
10.220,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.982,67 |
7.400,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.982,67 |
7.400,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.940,00 |
2.820,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.940,00 |
2.820,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
326.783,77 |
436.024,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
326.783,77 |
436.024,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.033,58 |
429.790,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.750,19 |
6.233,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.017.731,09 |
2.404.096,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.694.097,72 |
2.026.998,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.396.739,19 |
1.672.870,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.396.739,19 |
1.672.870,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.985,68 |
76.856,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
230.372,85 |
277.270,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
230.372,85 |
277.270,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
290.815,34 |
321.434,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.656,24 |
35.899,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.217,54 |
11.951,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.103,61 |
21.837,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.335,09 |
2.037,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
73,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
203.288,19 |
231.526,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.203,30 |
11.235,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
156.282,99 |
149.526,03 |
| 3223 |
Energija |
28.337,92 |
29.828,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.858,74 |
35.391,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.047,43 |
4.612,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
557,81 |
932,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.062,20 |
42.225,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.180,31 |
7.909,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.083,80 |
15.534,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.241,45 |
4.344,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.094,67 |
5.371,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
549,29 |
1.202,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.338,71 |
4.456,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.573,97 |
3.406,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.808,71 |
11.783,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
682,94 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
104,90 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
353,14 |
918,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.708,86 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.669,21 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.289,66 |
5.872,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.543,69 |
726,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.543,69 |
726,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.253,42 |
726,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.290,27 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.217,34 |
53.907,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.217,34 |
53.907,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.217,34 |
53.907,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.057,00 |
1.030,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.057,00 |
1.030,61 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.057,00 |
1.030,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.017.731,09 |
2.404.096,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.998,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
147.411,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
116.879,77 |
114.238,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.828,80 |
155.878,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.084,47 |
1.738,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
299,25 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
299,25 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
299,25 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
299,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.062,24 |
26.766,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.062,24 |
26.766,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.660,50 |
18.279,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.800,00 |
7.715,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.860,50 |
10.564,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.401,74 |
8.486,47 |
| 4241 |
Knjige |
31.401,74 |
8.486,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.062,24 |
26.466,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
113.082,14 |
110.969,14 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
299,25 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.048.729,71 |
2.256.984,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.053.793,33 |
2.430.862,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.063,62 |
173.878,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.797,63 |
3.269,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.128,05 |
155.878,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.048.729,71 |
2.256.984,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.053.793,33 |
2.430.862,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.063,62 |
173.878,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.797,63 |
3.269,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.265,99 |
170.608,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
122.840,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.068,60 |
38.054,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
807.327,12 |
854.488,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
822.340,74 |
892.543,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.054,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.593.608,80 |
1.699.814,11 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
250,00 |
1.720,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.460,36 |
31.756,34 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
20.203,80 |
6.456,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.055,76 |
67.466,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.219,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.924,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.103,61 |
21.837,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.094,67 |
5.371,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
549,29 |
1.202,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.217,34 |
53.907,15 |
