| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.507.673,91 |
3.926.831,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
417.291,36 |
57.900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.300,00 |
57.900,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.300,00 |
57.900,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
386.991,36 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
111.655,14 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
275.336,22 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
90,46 |
705,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
90,46 |
705,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
90,46 |
705,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.542,81 |
30.523,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.542,81 |
30.523,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.542,81 |
30.523,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
57.010,65 |
77.784,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
56.982,96 |
77.684,46 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
47.249,96 |
41.338,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.733,00 |
36.345,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
27,69 |
100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
27,69 |
100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.030.738,63 |
3.759.918,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.030.738,63 |
3.759.918,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.475.897,15 |
1.930.542,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
554.841,48 |
1.829.375,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.608.889,75 |
2.033.749,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
690.141,75 |
1.049.491,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
523.781,79 |
818.901,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
523.781,79 |
818.901,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.625,82 |
103.438,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.734,14 |
127.151,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.734,14 |
127.151,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
915.883,20 |
983.675,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.350,49 |
27.398,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.640,64 |
9.114,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.382,59 |
15.609,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
205,00 |
2.245,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
122,26 |
429,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.225,24 |
79.133,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.115,32 |
35.398,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.794,88 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
24.353,84 |
31.300,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
382,97 |
8.700,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.496,14 |
1.091,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.082,09 |
2.643,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
782.949,29 |
807.447,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.147,44 |
46.393,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
147.876,02 |
265.166,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.350,30 |
29.689,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.345,19 |
6.967,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
34.259,36 |
13.265,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.858,79 |
1.406,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
380.617,70 |
300.834,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
824,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
178.494,49 |
142.900,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.694,63 |
3.085,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.663,55 |
66.611,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.577,48 |
11.117,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.547,47 |
8.273,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.628,61 |
23.300,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
667,19 |
726,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.101,16 |
11.769,64 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.039,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
141,64 |
10.383,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.734,80 |
582,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.734,80 |
582,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.729,45 |
582,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,35 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
130,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
130,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
130,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.608.889,75 |
2.033.749,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
898.784,16 |
1.893.082,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
98.009,60 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
166.729,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
135.817,70 |
104.413,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
19.310,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
353,36 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
353,36 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
353,36 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
353,36 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
884.983,49 |
1.700.102,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
620,00 |
207.840,11 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
620,00 |
207.840,11 |
| 4123 |
Licence |
620,00 |
528,75 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
176.076,36 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
31.235,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
135.933,61 |
296.613,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
98.337,61 |
238.861,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.599,54 |
27.384,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.499,86 |
95.781,03 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
8.951,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.286,51 |
115.696,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.596,00 |
37.913,20 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
31.596,00 |
13.763,20 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
6.000,00 |
24.150,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
3.227,50 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
3.227,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
16.611,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
16.611,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
748.429,88 |
1.195.649,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
748.429,88 |
1.195.649,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
884.630,13 |
1.700.102,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
606.825,29 |
344.225,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.508.027,27 |
3.926.831,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.493.873,24 |
3.733.852,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.154,03 |
192.979,56 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
508.815,69 |
510.955,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
135.817,70 |
104.413,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.508.027,27 |
3.926.831,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.493.873,24 |
3.733.852,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.154,03 |
192.979,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
508.815,69 |
510.955,12 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
494.661,66 |
317.975,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.724,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.211,44 |
545.493,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.548.392,65 |
1.037.414,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.011.110,61 |
1.581.848,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
545.493,48 |
1.059,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.300,00 |
53.900,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
30.523,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.977,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.626,35 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.382,59 |
15.609,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.858,79 |
1.406,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
112.944,38 |
118.371,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.384,93 |
13.998,58 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
78.927,56 |
82.596,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.577,48 |
11.117,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
316,29 |
