| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
718.005,44 |
759.949,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
41.684,86 |
33.920,96 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
22.684,86 |
20.880,96 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.684,86 |
20.880,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.000,00 |
13.040,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.000,00 |
13.040,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,23 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,23 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,23 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.998,82 |
9.415,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.998,82 |
9.415,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.998,82 |
9.415,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.552,90 |
43.163,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
46.552,90 |
43.163,43 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
130,00 |
148,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
46.422,90 |
43.015,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
620.768,63 |
673.448,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
620.768,63 |
673.448,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
584.662,13 |
661.276,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
36.106,50 |
12.172,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
627.109,40 |
713.059,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
201.459,60 |
301.672,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
150.126,36 |
232.471,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
150.126,36 |
232.471,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.654,04 |
30.673,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.679,20 |
38.528,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.679,20 |
38.528,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
424.760,02 |
411.035,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.878,81 |
13.502,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.086,21 |
5.397,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.155,00 |
3.470,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
240,00 |
2.505,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
397,60 |
2.130,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.326,78 |
15.187,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.609,07 |
8.227,82 |
| 3223 |
Energija |
13.920,49 |
1.202,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.683,47 |
1.830,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.183,81 |
2.658,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
929,94 |
1.268,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
353.443,06 |
353.038,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.816,15 |
3.988,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.862,72 |
9.664,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.392,19 |
14.986,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.524,27 |
25.815,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.026,25 |
14.773,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
521,34 |
1.119,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
247.796,00 |
249.077,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40.504,14 |
33.612,07 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.839,27 |
18.100,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.272,10 |
11.207,04 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.082,41 |
3.254,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
64,94 |
1.460,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.124,75 |
6.492,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
889,78 |
351,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
889,78 |
351,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
870,60 |
344,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,18 |
6,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
627.109,40 |
713.059,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
90.896,04 |
46.889,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.900,40 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
53.062,20 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.705,78 |
6.826,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
6.826,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.006,54 |
12.172,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.006,54 |
12.172,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.006,54 |
12.172,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.673,75 |
2.787,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.332,79 |
9.385,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.006,54 |
12.172,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
718.005,44 |
759.949,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
651.115,94 |
725.232,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
66.889,50 |
34.717,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.900,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
53.062,20 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.705,78 |
6.826,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
718.005,44 |
759.949,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
651.115,94 |
725.232,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
66.889,50 |
34.717,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.900,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
53.062,20 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.827,30 |
46.617,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.999,49 |
42.615,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
470.147,84 |
118.744,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
431.531,77 |
161.359,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.615,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
11,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
22.684,86 |
20.880,96 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.000,00 |
13.040,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.998,82 |
9.415,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.187,16 |
5.098,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.299,58 |
3.482,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.155,00 |
3.470,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
521,34 |
1.119,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
44.813,88 |
36.067,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.699,41 |
10.968,10 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.484,14 |
10.986,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.082,41 |
3.254,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.307,62 |
