| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.433.123,44 |
7.301.696,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,78 |
4,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,78 |
4,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,78 |
4,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.096,45 |
38.543,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.096,45 |
38.543,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.096,45 |
38.543,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
505.914,85 |
435.702,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
505.914,85 |
435.702,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
505.914,85 |
435.702,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.884.675,64 |
6.827.445,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
5.884.675,64 |
6.827.445,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
5.884.675,64 |
6.827.445,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
432,72 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
432,72 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
432,72 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.364.888,23 |
7.802.207,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.548.345,35 |
7.164.846,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.161.887,03 |
5.425.761,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.756.006,58 |
4.074.024,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
708.655,50 |
372.208,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
697.224,95 |
979.528,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
525.018,68 |
610.400,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
861.439,64 |
1.128.685,42 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
318.319,51 |
415.257,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
543.120,13 |
713.427,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
808.732,27 |
627.041,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
97.198,59 |
113.596,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.478,05 |
11.249,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
84.954,15 |
95.198,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.766,39 |
7.148,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
427.279,36 |
214.901,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.121,47 |
13.419,74 |
| 3223 |
Energija |
59.110,27 |
56.332,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
49.165,96 |
71.081,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.375,51 |
11.193,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
301.506,15 |
62.874,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
183.652,95 |
226.958,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.834,59 |
18.857,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.662,15 |
88.315,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.142,61 |
17.106,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.089,80 |
4.631,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.622,42 |
52.652,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.463,07 |
24.586,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.838,31 |
20.809,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
100.601,37 |
71.586,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
24.269,75 |
23.464,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.175,66 |
4.627,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
450,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.690,04 |
2.006,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
68.015,92 |
41.487,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.810,61 |
10.219,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.810,61 |
10.219,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.810,61 |
10.218,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
100,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
100,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.364.888,23 |
7.802.207,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
68.235,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
500.510,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
450.200,04 |
429.867,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
156.542,96 |
181.407,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
156.542,96 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.080,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.080,80 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.080,80 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.080,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.538,40 |
82.525,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.538,40 |
82.525,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.513,87 |
82.525,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.716,57 |
2.969,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.738,06 |
28.116,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.869,88 |
51.440,79 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
189,36 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.024,53 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.024,53 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.538,40 |
80.445,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.822,26 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.433.123,44 |
7.303.777,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.426.426,63 |
7.884.733,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.696,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
580.956,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
429.377,78 |
429.867,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
156.542,96 |
181.407,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.433.123,44 |
7.303.777,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.426.426,63 |
7.884.733,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.696,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
580.956,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
429.377,78 |
429.867,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
436.074,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
151.088,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
529.818,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
398.704,13 |
366.216,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.159.536,12 |
7.660.048,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.192.023,77 |
8.025.757,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
366.216,48 |
507,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
151,00 |
150,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
158,00 |
147,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
9.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
120.502,56 |
130.993,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.008,91 |
65.088,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
84.954,15 |
95.198,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.089,80 |
4.631,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.905,89 |
16.172,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
31.716,53 |
36.480,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
15.317,43 |
14.357,39 |
