| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
252.896,39 |
365.223,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
12.782,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
12.782,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.392,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
11.390,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
252.896,39 |
352.440,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
252.896,39 |
352.440,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
235.646,99 |
324.620,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.249,40 |
27.819,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
244.112,14 |
335.461,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
155.545,79 |
244.447,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
128.386,75 |
200.250,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
128.386,75 |
200.250,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.248,25 |
11.156,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.910,79 |
33.041,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.910,79 |
33.041,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
87.946,71 |
90.710,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.823,94 |
11.368,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.990,44 |
5.233,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.168,00 |
2.154,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
800,00 |
1.510,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.865,50 |
2.470,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.582,00 |
7.770,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.885,58 |
5.403,09 |
| 3223 |
Energija |
865,34 |
2.058,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.831,08 |
308,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.603,22 |
51.496,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.935,41 |
3.579,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.230,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.319,29 |
5.234,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.647,38 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20,00 |
644,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.748,15 |
28.448,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.437,50 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.265,49 |
13.589,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.937,55 |
20.075,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.190,68 |
18.190,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
386,87 |
1.885,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
360,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
619,64 |
303,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
619,64 |
303,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
619,64 |
303,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
244.112,14 |
335.461,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.784,25 |
29.761,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.109,67 |
31.874,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.549,39 |
18.699,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.143,75 |
14.697,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.143,75 |
14.697,25 |
| 4123 |
Licence |
8.143,75 |
14.697,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.405,64 |
4.002,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.405,64 |
4.002,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.405,64 |
4.002,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.549,39 |
18.699,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
252.896,39 |
365.223,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
270.661,53 |
354.161,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
11.062,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.765,14 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.109,67 |
31.874,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
252.896,39 |
365.223,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
270.661,53 |
354.161,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
11.062,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.765,14 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.109,67 |
31.874,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
31.874,81 |
20.812,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
227,20 |
273,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
195.514,10 |
507.855,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
195.468,18 |
508.128,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
273,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.392,99 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
11.390,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.168,00 |
2.154,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
20,00 |
644,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.781,23 |
12.781,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
18.190,68 |
18.190,68 |
