| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.287.879,35 |
3.798.906,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.546,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.546,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.546,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,57 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,57 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,57 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.450,00 |
3.501,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.450,00 |
3.501,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.450,00 |
3.501,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.665,66 |
32.689,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.665,66 |
32.689,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.665,66 |
32.689,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.223.068,50 |
3.761.856,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.223.068,50 |
3.761.856,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.854.758,47 |
3.293.148,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
368.310,03 |
468.708,32 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
148,62 |
858,60 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
858,60 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
858,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
148,62 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.882.774,82 |
3.412.767,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
782.131,98 |
1.273.997,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
577.466,09 |
1.004.334,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
577.466,09 |
1.004.334,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
109.383,87 |
104.267,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
95.282,02 |
165.395,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
95.282,02 |
165.395,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.099.180,71 |
2.138.332,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.526,34 |
63.786,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.998,29 |
6.585,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.690,32 |
26.292,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25.175,13 |
25.286,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.662,60 |
5.623,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
153.426,30 |
175.747,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.397,05 |
24.568,57 |
| 3223 |
Energija |
16.499,78 |
23.573,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
98.487,90 |
36.531,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.041,57 |
65.208,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
25.865,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
855.895,76 |
1.835.543,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.252,17 |
29.913,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
220.541,98 |
587.068,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.067,93 |
17.056,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.753,05 |
50.289,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.347,00 |
3.398,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.027,45 |
1.227,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
454.656,08 |
775.331,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.326,10 |
63.510,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
97.924,00 |
307.748,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.332,31 |
63.254,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.506,10 |
10.253,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.058,73 |
13.906,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.987,57 |
9.250,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
75,14 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.405,16 |
3.379,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
299,61 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
26.463,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.447,13 |
437,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.447,13 |
437,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
495,56 |
409,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
951,57 |
28,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.882.774,82 |
3.412.767,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
405.104,53 |
386.139,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.764,50 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.670,45 |
13.660,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
400.457,32 |
476.962,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
400.457,32 |
476.962,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
208.595,71 |
476.962,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
43.108,82 |
58.176,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.512,90 |
2.183,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.602,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
163.973,99 |
414.999,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
191.861,61 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
191.861,61 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
400.457,32 |
476.962,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.780,89 |
12.369,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.287.879,35 |
3.798.906,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.283.232,14 |
3.889.730,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.647,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
90.823,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.016,39 |
12.369,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.670,45 |
13.660,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.287.879,35 |
3.798.906,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.283.232,14 |
3.889.730,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.647,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
90.823,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.016,39 |
12.369,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.369,18 |
103.192,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.705,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.316,49 |
86.762,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
859.040,51 |
232.364,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
826.594,25 |
317.791,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
86.762,75 |
1.335,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
40,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.546,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
138,00 |
