| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.375.234,52 |
10.878.939,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
224.000,04 |
74.625,62 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
224.000,04 |
74.625,62 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
224.000,04 |
74.625,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
119,25 |
508,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
119,25 |
508,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
74,61 |
24,65 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
44,64 |
483,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.952,03 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.952,03 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.952,03 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.195.684,34 |
2.248.047,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.195.684,34 |
2.248.047,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.195.684,34 |
2.248.047,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
7.776.134,40 |
8.536.300,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
7.776.134,40 |
8.536.300,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
7.447.703,86 |
8.393.470,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
177.937,51 |
142.829,40 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
150.493,03 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
165.344,46 |
19.458,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
165.344,46 |
19.458,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.493.010,11 |
10.419.740,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.358.470,85 |
4.234.481,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.538.760,66 |
3.305.212,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.480.993,05 |
3.305.212,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
57.767,61 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
399.841,84 |
389.286,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
419.868,35 |
539.982,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
419.868,35 |
539.982,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.103.967,27 |
6.152.126,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
133.979,77 |
111.655,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.401,13 |
2.959,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
100.712,74 |
81.965,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.584,50 |
10.628,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
20.281,40 |
16.101,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.610.773,30 |
1.451.840,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
99.264,62 |
73.362,91 |
| 3223 |
Energija |
1.199.938,64 |
1.123.792,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
289.169,90 |
232.362,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
22.400,14 |
22.322,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.217.894,00 |
4.512.997,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
49.266,94 |
38.350,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.615.212,60 |
3.045.710,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.923,85 |
5.811,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
313.422,07 |
299.481,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
95,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.654,06 |
17.125,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
118.885,41 |
103.578,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
64.312,01 |
68.227,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.032.217,06 |
934.618,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
141.320,20 |
75.633,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
27.566,37 |
25.445,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.790,92 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.151,50 |
4.384,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.072,33 |
755,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.183,09 |
7.746,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.555,99 |
37.301,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
30.571,99 |
33.132,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
17.051,56 |
15.033,87 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.696,86 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
17.051,56 |
11.337,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.520,43 |
18.098,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
13.260,59 |
17.976,20 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
8,48 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
251,36 |
122,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.493.010,11 |
10.419.740,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
459.198,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
117.775,59 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
309.347,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
421.923,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
321.974,30 |
418.589,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
321.974,30 |
418.589,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
658.778,13 |
175.888,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
301.173,10 |
175.888,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
31.494,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
31.494,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
269.678,85 |
175.888,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
49.207,13 |
37.840,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
165,64 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
24.601,37 |
3.014,98 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
44.101,60 |
29.582,61 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
151.603,11 |
105.451,03 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
357.605,03 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
357.605,03 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
658.778,13 |
175.888,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
74.625,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.375.234,52 |
10.878.939,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.151.788,24 |
10.595.628,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
283.310,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
776.553,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
309.347,79 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
496.549,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
321.974,30 |
418.589,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
150.493,03 |
150.493,03 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
150.493,03 |
150.493,03 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
150.493,03 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
150.493,03 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
150.493,03 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
150.493,03 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
150.493,03 |
150.493,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.375.234,52 |
10.878.939,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.302.281,27 |
10.746.121,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
132.817,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
927.046,75 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
309.347,79 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
496.549,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
617.698,96 |
363.731,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.155.225,31 |
616.986,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.710.828,68 |
4.866.646,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.249.067,45 |
5.483.332,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
616.986,54 |
300,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
151,00 |
155,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
146,00 |
146,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
224.000,04 |
74.625,62 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
13.952,03 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.122,98 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
22.565,60 |
20.652,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
100.712,74 |
81.965,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.767,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
714,63 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.342,90 |
29.976,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
28.920,69 |
36.105,31 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
927.292,67 |
810.745,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
27.566,37 |
25.445,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.696,86 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
17.051,56 |
11.337,01 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
150.493,03 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
150.493,03 |
