| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
185.195.339,30 |
198.215.856,75 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
123.036.713,14 |
143.382.829,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
111.415.412,68 |
131.454.831,11 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
91.298.112,77 |
106.337.639,29 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
9.153.497,77 |
10.270.927,23 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.376.892,74 |
7.814.089,86 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
13.347.266,40 |
16.623.771,42 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
55.161,79 |
1.885,59 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
7.815.518,79 |
9.593.482,28 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
8.683.260,43 |
8.647.094,36 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
118.697,43 |
60.448,06 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
8.564.563,00 |
8.586.646,30 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.938.040,03 |
3.280.903,74 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.931.095,90 |
3.278.407,70 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
6.944,13 |
2.496,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.293.556,36 |
12.834.276,33 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
800,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
800,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.497,45 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.231,18 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
5.266,27 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.121.143,05 |
4.181.250,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.232.995,94 |
3.027.435,24 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.888.147,11 |
1.153.815,02 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.008.936,25 |
1.330.486,71 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
751.944,48 |
632.184,27 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
256.991,77 |
698.302,44 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.038.018,36 |
826.075,12 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.038.018,36 |
826.075,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
11.109.961,25 |
6.495.664,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
380.374,87 |
1.757.159,27 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.729.586,38 |
4.738.504,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.154.829,62 |
11.637.265,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
738.588,18 |
1.580.966,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11.074,94 |
1.756,81 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
220.800,47 |
1.049.104,98 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
22,04 |
1,46 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
506.690,73 |
530.103,24 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
8.412.383,19 |
9.440.627,75 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
467.396,98 |
632.970,93 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.728.105,12 |
7.344.001,65 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.216.881,09 |
1.463.655,17 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
3.858,25 |
615.671,44 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
3.858,25 |
0,00 |
| 6434 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
611.987,75 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
0,00 |
3.683,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.522.042,70 |
25.333.965,87 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.178.795,40 |
2.567.293,21 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
48.465,49 |
43.887,73 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
1.703.865,20 |
996.292,66 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.426.464,71 |
1.527.112,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
782.698,26 |
606.684,62 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
23.719,19 |
4.447,95 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
0,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
758.979,07 |
602.236,25 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.560.549,04 |
22.159.988,04 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.579.785,63 |
3.059.502,26 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
18.980.763,41 |
19.100.485,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.620.258,26 |
1.229.474,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
798.461,15 |
779.552,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
798.461,15 |
779.552,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.821.797,11 |
449.921,63 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
90.872,50 |
156.352,75 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.730.924,61 |
293.568,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.567.939,22 |
3.798.045,21 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.012.939,22 |
1.335.065,34 |
| 6816 |
Kazne i druge mjere u kaznenom postupku |
35.516,06 |
27.249,59 |
| 6819 |
Ostale kazne |
977.423,16 |
1.307.815,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.555.000,00 |
2.462.979,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
168.567.951,82 |
220.393.362,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
11.029.517,51 |
15.383.446,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.593.069,11 |
11.966.310,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.359.590,78 |
11.580.545,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
233.478,33 |
385.764,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.053.273,31 |
1.505.897,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.383.175,09 |
1.911.239,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.379.332,61 |
1.908.714,65 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.842,48 |
2.524,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.926.204,53 |
49.736.527,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
390.506,95 |
432.433,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
84.910,58 |
101.457,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
208.124,98 |
213.893,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.105,07 |
28.051,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
77.366,32 |
89.031,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.834.241,66 |
2.598.530,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
184.714,28 |
220.741,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
128.480,40 |
109.785,72 |
| 3223 |
Energija |
2.421.899,38 |
2.122.878,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
46.060,86 |
59.486,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.116,04 |
3.882,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
47.970,70 |
81.756,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.963.581,46 |
44.076.414,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
918.217,64 |
698.452,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.613.142,86 |
26.500.869,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
168.219,19 |
154.590,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.600.282,41 |
1.810.460,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
292.982,20 |
366.112,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
117.184,53 |
358.766,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.606.972,86 |
3.407.772,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
474.122,17 |
807.819,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.172.457,60 |
9.971.570,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
21.965,81 |
16.485,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.715.908,65 |
2.612.664,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
161.812,06 |
383.674,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
197.593,27 |
477.890,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
168.688,09 |
182.649,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45.084,32 |
21.983,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
561.238,56 |
65.807,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
581.492,35 |
1.480.658,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
814.051,02 |
2.303.180,41 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
263.773,70 |
1.358.620,01 |
| 3421 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |
189.335,48 |
1.209.610,96 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
74.438,22 |
149.009,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
550.277,32 |
944.560,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
42.382,54 |
55.916,70 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1,81 |
45,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
369.273,78 |
874.401,81 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
138.619,19 |
14.196,89 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.264.755,94 |
24.121.165,47 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
10.430.978,92 |
14.293.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
10.430.978,92 |
14.293.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
7.833.777,02 |
9.828.165,47 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
7.624.506,31 |
9.427.052,15 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
209.270,71 |
401.113,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
63.851.083,52 |
79.643.528,69 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
20.000,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
20.000,00 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
158.043,40 |
1.742.890,51 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
28.785,45 |
1.242.738,11 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
129.257,95 |
500.152,40 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
599.096,98 |
680.271,32 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
599.096,98 |
680.271,32 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
62.657.979,50 |
77.200.751,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
60.114.171,21 |
73.802.108,49 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.393.315,26 |
3.398.642,83 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
150.493,03 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
28.972,28 |
19.615,54 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
28.972,28 |
19.615,54 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
386.991,36 |
0,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
111.655,14 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
275.336,22 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.068.561,99 |
7.906.793,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.068.561,99 |
7.906.793,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.630.712,19 |
6.208.106,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.437.849,80 |
1.698.686,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
26.613.777,31 |
41.298.719,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
12.192.722,65 |
15.892.455,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
12.192.722,65 |
15.892.455,57 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
236.815,00 |
244.200,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
36.815,00 |
44.200,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.330.506,18 |
1.716.233,67 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.330.506,18 |
1.716.233,67 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
11.853.733,48 |
23.445.830,73 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.804.834,34 |
23.445.830,73 |
| 3864 |
Kapitalne pomoći iz EU sredstava |
48.899,14 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
168.567.951,82 |
220.393.362,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.627.387,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
22.177.505,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.370.033,74 |
2.128.624,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.734.776,85 |
17.270.942,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
110.292,99 |
17.623,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.923.507,49 |
2.393.515,43 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.709.160,05 |
2.243.973,31 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.701.960,05 |
2.233.113,24 |
| 7111 |
Zemljište |
1.701.960,05 |
2.233.113,24 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
7.200,00 |
10.860,07 |
| 7124 |
Ostala prava |
7.200,00 |
10.860,07 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
214.347,44 |
149.542,12 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
214.347,44 |
149.542,12 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
214.347,44 |
149.542,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.084.676,05 |
53.950.664,83 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.973.362,43 |
3.591.532,34 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
3.973.362,43 |
3.591.532,34 |
| 4111 |
Zemljište |
3.973.362,43 |
3.591.532,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.412.862,31 |
28.267.989,90 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.214.956,91 |
26.702.604,33 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
430.451,92 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.251.003,12 |
9.691.093,54 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
3.927.272,47 |
6.145.368,17 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.036.681,32 |
10.435.690,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.815.563,54 |
1.054.032,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.066.929,53 |
561.220,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
143.833,94 |
19.738,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
37.674,43 |
8.456,84 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
48.795,49 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
538.272,79 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.994,25 |
6.248,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
973.063,11 |
458.369,37 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.624,67 |
32.489,68 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.624,67 |
32.489,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
350.717,19 |
478.863,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
70.025,00 |
372.887,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
182.988,44 |
102.076,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
97.703,75 |
3.900,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.698.451,31 |
22.091.142,59 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
11.698.451,31 |
22.091.142,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.161.168,56 |
51.557.149,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.326.432,47 |
349.344,40 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.319.871,41 |
361.318,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
187.118.846,79 |
200.609.372,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
198.652.627,87 |
274.344.027,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.533.781,08 |
73.734.654,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.043.601,27 |
1.779.280,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.054.648,26 |
17.632.260,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
21.754.542,11 |
85.859.440,75 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
99.542,11 |
31.242.413,90 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
99.542,11 |
0,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
99.542,11 |
0,00 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
25.130.000,00 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
0,00 |
127.413,90 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
127.413,90 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
0,00 |
5.985.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
21.655.000,00 |
54.617.026,85 |
| 841 |
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416) |
21.655.000,00 |
42.000.000,00 |
| 8414 |
Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU |
21.655.000,00 |
42.000.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
12.617.026,85 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.673.026,85 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
944.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
15.870.161,00 |
36.947.804,43 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
14.332.063,00 |
22.636.679,58 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.332.063,00 |
16.651.679,58 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
5.985.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
400.000,00 |
1.500.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
400.000,00 |
1.500.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
400.000,00 |
1.500.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.138.098,00 |
12.811.124,85 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.138.098,00 |
12.811.124,85 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.138.098,00 |
12.811.124,85 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
5.884.381,11 |
48.911.636,32 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
499.677,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
208.873.388,90 |
286.468.812,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
214.522.788,87 |
311.291.831,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.649.399,97 |
24.823.018,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.043.601,27 |
2.278.957,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.394.201,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
22.544.061,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.020.870,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.898.044,83 |
17.983.574,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
243.213.060,10 |
385.470.388,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
245.127.530,83 |
392.029.753,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.983.574,10 |
11.424.208,89 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
398,00 |
414,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
382,00 |
424,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
27.180,44 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
8.586.646,30 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
6.944,13 |
2.496,04 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.217.746,00 |
3.023.835,24 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
15.249,94 |
3.600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
3.788.147,11 |
1.093.815,02 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
100.000,00 |
60.000,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
751.944,48 |
632.184,27 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
256.991,77 |
698.302,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
350.943,44 |
1.757.159,27 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.607,74 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
21.823,69 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.729.586,38 |
4.738.504,97 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
627.009,02 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1.527.111,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
35.421,11 |
203.418,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
54.242,28 |
92.193,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
208.124,98 |
213.893,42 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23.835,60 |
43.814,02 |
| 32371 |
Autorski honorari |
95.501,80 |
288.214,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
163.690,40 |
228.119,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
132.401,94 |
137.398,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
157.582,74 |
146.439,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.734,32 |
12.030,28 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
5.258,40 |
| 34214 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU |
189.335,48 |
1.209.610,96 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
74.438,22 |
63.221,11 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
85.787,94 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
209.270,71 |
401.113,32 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
28.785,45 |
1.241.500,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
1.238,11 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
83.844,44 |
0,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
45.413,51 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
500.152,40 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
2.408,12 |
3.069,34 |
| 36818 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.415,85 |
10.042,28 |
| 36819 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
21.148,31 |
6.503,92 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
107.573,61 |
110.186,27 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
817.968,07 |
1.043.430,78 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.705.170,51 |
5.054.489,59 |
| 37223 |
Stanovanje |
461.416,41 |
478.861,59 |
| 37224 |
Prehrana |
399.108,76 |
409.098,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
577.324,63 |
810.725,96 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.000,00 |
4.600,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
11.804.834,34 |
23.445.830,73 |
| 38641 |
Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava |
48.899,14 |
0,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
99.542,11 |
0,00 |
| 81411 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
25.130.000,00 |
| 81631 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
127.413,90 |
| 84142 |
Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni |
21.655.000,00 |
42.000.000,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
11.673.026,85 |
| 84452 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
944.000,00 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
14.332.063,00 |
16.651.679,58 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
11.673.026,85 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.138.098,00 |
1.138.098,00 |
