| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.312.604,73 |
13.245.548,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.375.964,03 |
1.430.062,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.375.964,03 |
1.430.062,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.295.964,03 |
1.350.062,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36,83 |
642,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36,83 |
642,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
36,83 |
641,02 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
1,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.147.969,82 |
1.009.052,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.147.969,82 |
1.009.052,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.147.969,82 |
1.009.052,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
211.088,56 |
310.385,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
209.588,56 |
310.385,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
473,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
209.588,56 |
309.912,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.575.814,24 |
10.479.189,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
8.575.814,24 |
10.479.189,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
8.575.814,24 |
10.464.354,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.834,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.731,25 |
16.215,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.731,25 |
16.215,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.059.152,62 |
14.297.924,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.641.027,80 |
9.474.036,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.808.021,72 |
7.093.396,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.636.793,38 |
6.870.018,72 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
14.165,09 |
22.858,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
157.063,25 |
200.520,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
961.108,94 |
1.079.423,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
871.897,14 |
1.301.216,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
80.925,99 |
134.478,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
790.971,15 |
1.166.737,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.395.577,41 |
4.805.460,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
200.670,27 |
230.967,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
47.342,51 |
51.970,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
141.570,76 |
162.236,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.895,00 |
9.454,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.862,00 |
7.306,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
635.829,99 |
616.782,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
315.392,52 |
385.107,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
299,64 |
3.061,31 |
| 3223 |
Energija |
147.650,01 |
123.703,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
62.422,38 |
40.750,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
86.858,36 |
37.770,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
23.207,08 |
26.390,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.476.056,61 |
3.882.582,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
150.511,39 |
135.771,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.940,21 |
25.507,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
103.445,68 |
92.303,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.826,57 |
22.544,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
413.314,12 |
454.171,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.705,31 |
25.576,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.549.522,34 |
2.942.429,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.621,69 |
15.862,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
151.169,30 |
168.415,66 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50,00 |
441,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
82.970,54 |
74.686,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.911,65 |
1.971,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.878,08 |
5.963,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
47.296,97 |
48.995,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
509,76 |
42,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
22.359,08 |
5.603,58 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15,00 |
8.375,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.734,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.514,73 |
18.428,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.514,73 |
18.428,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.812,91 |
15.428,99 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
55,73 |
2,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
286,15 |
323,13 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.359,94 |
2.673,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.032,68 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.032,68 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
299,35 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
733,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.059.152,62 |
14.297.924,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
253.452,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.052.376,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.926,30 |
230.512,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.955,27 |
141.381,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.966,27 |
11.725,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
175,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
175,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
175,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
175,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
245.577,09 |
232.370,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
245.577,09 |
232.370,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
211.665,43 |
232.370,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.971,23 |
13.347,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.648,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
159.045,45 |
219.023,12 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.777,11 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.777,11 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
134,55 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
134,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
245.402,09 |
232.370,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
168.536,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.799,69 |
1.799,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.312.779,73 |
13.245.548,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.304.729,71 |
14.530.294,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.050,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.284.746,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.926,30 |
61.976,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.754,96 |
143.181,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.100,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
5.100,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
5.100,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
5.100,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.312.779,73 |
13.245.548,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.304.729,71 |
14.535.394,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.050,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.289.846,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.926,30 |
61.976,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
61.976,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.227.869,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
517.014,89 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
364.362,53 |
351.096,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.249.577,20 |
14.126.555,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.262.843,01 |
14.477.651,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
351.096,72 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
274,00 |
284,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
259,00 |
270,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.213.964,15 |
1.210.757,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
81.999,88 |
139.305,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.107.969,82 |
1.009.052,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
59.598,84 |
55.178,90 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
29.816,90 |
42.848,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
141.570,76 |
162.236,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.464,00 |
25.576,23 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.701.532,82 |
1.939.765,77 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.578,51 |
68.711,98 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
464.682,76 |
569.550,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.911,65 |
1.971,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.069,70 |
4.980,65 |
