| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
584.038,77 |
647.060,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
66.800,00 |
88.100,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
66.800,00 |
88.100,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
66.800,00 |
81.100,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
7.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
49,52 |
4,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49,52 |
4,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
49,52 |
4,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.706,41 |
23.591,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.706,41 |
23.591,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.706,41 |
23.591,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.286,63 |
13.436,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.286,63 |
13.436,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.945,02 |
12.771,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.341,61 |
665,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
484.196,21 |
521.928,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
484.196,21 |
521.928,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
375.444,82 |
496.666,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
108.751,39 |
25.262,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
505.967,44 |
644.204,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
294.523,36 |
414.060,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
229.662,58 |
324.180,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
229.662,58 |
324.180,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.966,40 |
36.390,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.894,38 |
53.489,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.894,38 |
53.489,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
210.267,79 |
229.646,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.170,74 |
19.853,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.953,44 |
10.346,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.154,80 |
9.507,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
62,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.682,15 |
25.888,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.833,91 |
11.735,46 |
| 3223 |
Energija |
8.630,51 |
9.051,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.069,90 |
3.164,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.147,83 |
1.937,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
159.254,90 |
166.475,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.390,32 |
14.394,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.734,80 |
5.845,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.066,59 |
7.419,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
222,24 |
353,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.075,57 |
7.827,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.159,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
71.219,07 |
89.650,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.434,90 |
11.260,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.952,41 |
29.724,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.215,65 |
2.659,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.944,35 |
14.769,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.008,60 |
10.008,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.332,73 |
2.478,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.402,53 |
1.232,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,03 |
921,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
129,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,46 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.176,29 |
496,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.176,29 |
496,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.176,29 |
496,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
505.967,44 |
644.204,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.071,33 |
2.856,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.861,57 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.144,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
32.237,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
237,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.101,38 |
45.186,96 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.739,74 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.739,74 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.739,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.346,38 |
41.447,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.961,38 |
20.597,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.374,14 |
10.543,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.380,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.206,68 |
10.053,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.385,00 |
20.850,00 |
| 4241 |
Knjige |
80,00 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
12.305,00 |
20.850,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
45.755,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
45.755,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.101,38 |
45.186,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.976,35 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
584.038,77 |
647.060,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
587.068,82 |
689.391,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.030,05 |
42.330,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.885,22 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.144,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
32.237,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
584.038,77 |
647.060,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
587.068,82 |
689.391,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.030,05 |
42.330,48 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.885,22 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.144,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.144,83 |
43.475,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.509,71 |
31.274,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
976.176,37 |
342.537,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
971.411,43 |
373.812,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.274,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.300,00 |
29.100,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
41.500,00 |
52.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
7.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.706,41 |
23.591,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.389,06 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.154,80 |
9.507,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.159,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
27.695,92 |
25.584,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.033,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.204,68 |
7.632,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.008,60 |
10.008,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
267,15 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
737,50 |
