| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
967.382,16 |
1.113.130,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.396,00 |
17.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.396,00 |
17.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.396,00 |
17.800,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,67 |
0,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
120.503,38 |
109.832,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
120.503,38 |
109.832,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
120.503,38 |
109.832,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.898,34 |
4.298,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.898,34 |
4.298,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.898,34 |
4.298,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
822.583,77 |
981.199,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
822.583,77 |
981.199,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
804.696,27 |
981.199,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.887,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
946.112,05 |
1.107.524,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
681.157,96 |
849.759,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
511.145,36 |
663.531,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
511.145,36 |
663.531,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.533,60 |
76.763,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.479,00 |
109.464,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.339,00 |
109.464,79 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
140,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
262.687,78 |
257.251,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.989,54 |
19.416,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.078,15 |
6.630,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.536,39 |
12.480,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
375,00 |
306,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.890,48 |
35.603,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.459,35 |
15.668,79 |
| 3223 |
Energija |
12.967,89 |
13.613,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.463,24 |
5.869,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
451,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
164.584,41 |
173.481,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.892,12 |
3.881,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.880,25 |
6.659,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.154,93 |
10.771,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.888,08 |
7.239,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.000,00 |
18.100,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.990,76 |
1.964,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
112.740,96 |
117.566,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.274,64 |
2.906,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.762,67 |
4.391,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.262,08 |
15.050,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.961,27 |
13.699,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.225,32 |
6.732,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.352,88 |
2.404,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.327,36 |
4.285,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
475,20 |
276,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.580,51 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.266,31 |
513,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.266,31 |
513,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.229,71 |
471,42 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
36,60 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
41,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
946.112,05 |
1.107.524,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.270,11 |
5.606,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.894,13 |
55.595,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.098,50 |
7.676,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.568,63 |
9.911,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.568,63 |
9.911,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.568,63 |
9.911,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
79,63 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
189,00 |
65,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.887,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.412,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.845,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.568,63 |
9.911,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
967.382,16 |
1.113.130,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
965.680,68 |
1.117.435,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.701,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.305,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.894,13 |
55.595,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.098,50 |
7.676,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
967.382,16 |
1.113.130,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
965.680,68 |
1.117.435,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.701,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.305,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.894,13 |
55.595,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.595,61 |
51.290,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
99.509,42 |
110.753,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
977.219,63 |
775.247,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
965.975,17 |
886.001,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
110.753,88 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.396,00 |
17.800,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
120.503,38 |
109.832,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.114,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.536,39 |
12.480,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.990,76 |
1.964,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
97.361,85 |
102.139,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.325,36 |
1.143,41 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
13.053,75 |
14.283,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.225,32 |
6.732,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
697,16 |
673,12 |
