| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.552.095,34 |
3.090.211,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
445.747,41 |
526.354,39 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.028,17 |
17.391,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.028,17 |
17.391,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
416.997,24 |
508.454,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
204.999,24 |
269.954,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
211.998,00 |
238.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.722,00 |
508,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.722,00 |
508,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,67 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
148.834,35 |
156.265,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
148.834,35 |
156.265,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
148.834,35 |
156.265,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
87.784,74 |
51.321,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
50.052,57 |
21.098,24 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
15.059,75 |
6.283,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.992,82 |
14.815,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
37.732,17 |
30.223,39 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
37.732,17 |
30.223,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.869.728,17 |
2.354.507,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.869.728,17 |
2.354.507,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.588.454,97 |
2.101.476,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
281.273,20 |
253.031,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.763,09 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.763,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.999.000,49 |
2.799.275,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.559.685,61 |
2.310.069,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.181.556,30 |
1.810.079,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.181.556,30 |
1.810.079,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
186.205,69 |
204.324,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
191.923,62 |
295.666,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
191.923,62 |
295.666,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
436.616,14 |
488.696,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.482,36 |
56.617,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.811,92 |
11.955,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.803,40 |
40.712,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.831,54 |
3.949,66 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
35,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.960,56 |
111.151,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.263,70 |
40.076,50 |
| 3223 |
Energija |
59.130,53 |
60.651,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.970,15 |
3.120,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.596,18 |
7.302,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
254.337,05 |
295.710,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.725,94 |
22.668,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.439,67 |
127.100,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.452,21 |
8.564,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.952,04 |
8.852,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29.463,26 |
31.758,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.045,00 |
8.600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.346,58 |
43.494,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.478,58 |
20.306,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.433,77 |
24.366,22 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.113,84 |
1.672,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.722,33 |
23.544,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.790,00 |
8.138,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.856,34 |
5.962,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.820,63 |
4.980,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
50,36 |
2.208,33 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
205,00 |
130,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.698,74 |
508,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.698,74 |
508,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.698,74 |
508,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.999.000,49 |
2.799.275,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
553.094,85 |
290.936,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
115.584,37 |
121.955,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.472,25 |
63.903,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.472,25 |
1.130,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
546.723,81 |
524.049,84 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
55.132,74 |
21.500,63 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
55.132,74 |
21.500,63 |
| 4124 |
Ostala prava |
55.132,74 |
21.500,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
491.591,07 |
502.549,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
101.896,84 |
132.666,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
93.589,27 |
86.724,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.057,14 |
3,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.821,49 |
42.580,19 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
428,94 |
3.144,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
214,58 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.666,38 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.666,38 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
360.493,00 |
369.882,55 |
| 4241 |
Knjige |
360.493,00 |
369.882,55 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
749,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
749,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
24.785,85 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
19.006,88 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
5.778,97 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
546.723,81 |
524.049,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.552.095,34 |
3.090.211,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.545.724,30 |
3.323.324,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.371,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
233.113,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
115.584,37 |
121.955,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.472,25 |
63.903,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.552.095,34 |
3.090.211,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.545.724,30 |
3.323.324,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.371,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
233.113,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
115.584,37 |
121.955,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
121.955,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
111.157,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
135.161,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.848,79 |
67.315,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.842.050,80 |
968.695,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.886.584,23 |
1.036.010,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
67.315,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
67,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.028,17 |
17.391,26 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
134.984,46 |
106.095,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
70.014,78 |
163.859,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
204.998,00 |
231.500,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.722,00 |
508,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
145.222,65 |
145.560,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
6.557,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.048,71 |
5.081,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.295,75 |
5.535,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.803,40 |
40.712,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.045,00 |
8.600,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
17.142,46 |
24.072,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.493,11 |
4.566,64 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.369,60 |
1.641,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.790,00 |
8.138,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.049,49 |
3.048,25 |
